价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.57 vs 8.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 68.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.60 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.07 | ||
| 营业利润率 ％ | -2.54 | ||
| 净利率 ％ | -1.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.84 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 80.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 10.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.78 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 172.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 42.03 | ||
| 企业价值倍数 | 5.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.18 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -27.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.84 |
哈特兰快递 (HTLD) 大师价值线:
$24.88
价值陷阱嫌疑，想好再碰
哈特兰快递 估值指标
HTLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,146.862 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.17 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 38.24 |
| 14天相对强弱指标 | 52.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 11.31 |
| 12-1个月动量因子% | -36.28 |
| 52周股价范围 | $9.63 - $17.08 |
| 股数(百万) | 79.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
哈特兰快递 公司简介
公司简介:
Heartland Express Inc 从事在美国和加拿大提供卡车运输服务。它在干货车卡车市场提供全国性的基于资产的运输服务。此外，该公司还提供卡车载荷温控运输服务和非资产经纪服务。该公司的主要客户主要是消费品、电器、食品和汽车行业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $105.52 | +2.42 | +2.35% | +26.37% | 178.95亿 | 21.23 | 2.02 | 0.59 | 0.45% | 道路运输 | ||
| HTLD | 哈特兰快递 | $11.32 | +0.12 | +1.07% | -26.96% | 64.76亿 | 亏损 | 1.05 | 0.78 | 0.71% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $48.25 | +1.16 | +2.46% | -11.30% | 564.35亿 | 72.01 | 1.10 | 1.07 | 1.20% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $17.70 | +0.28 | +1.61% | -15.27% | 104.34亿 | 24.96 | 1.89 | 1.33 | 1.35% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $175.25 | +2.21 | +1.28% | +13.36% | 2,757.52亿 | 30.87 | 8.67 | 6.54 | 0.49% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $20.41 | +0.67 | +3.39% | -2.20% | 173.64亿 | 亏损 | 4.12 | 0.63 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $409.48 | +5.74 | +1.42% | +43.96% | 786.25亿 | 29.69 | 5.35 | 3.69 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $22.48 | +0.62 | +2.84% | -11.97% | 285.66亿 | 25.55 | 1.34 | 0.74 | 1.62% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $37.57 | +0.87 | +2.37% | -13.23% | 172.43亿 | 28.68 | 1.57 | 0.74 | 1.49% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $106.98 | +0.61 | +0.57% | +127.44% | 900.70亿 | 52.44 | 9.34 | 1.62 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥15.27 | -0.07 | -0.46% | +4.08% | 156.72亿 | 20.36 | 2.02 | 0.40 | -- | 道路运输 | ||