第一公民银行股份 (FCNCA)
$1754.50
▼-45.85(
-2.55%)
1.22
市净率
9.74
市盈率
0.27
股息率 ％
$253亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 1.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 49.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 53.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 51.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 52.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.43 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -13.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 27.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.74 | ||
| 预估市盈率 | 10.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.40 | ||
| 席勒市盈率 | 14.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.41 | ||
| 市盈增长比 | 0.27 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.59 |
第一公民银行股份 (FCNCA) 大师价值线:
$2259.55
股价被低估
第一公民银行股份 估值指标
FCNCA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,907 |
| 稀释每股收益(TTM) | 180.13 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 25.92 |
| 14天相对强弱指标 | 69.08 |
| 14天真实波幅均值 | 49.29 |
| 20天简单移动平均值 | 1,607.88 |
| 12-1个月动量因子% | 59.78 |
| 52周股价范围 | $945.3201 - $1810.03 |
| 股数(百万) | 14.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一公民银行股份 公司简介
公司简介:
First Citizens BancShares Inc 是第一公民银行和信托公司的银行控股公司。博达大桥在北卡罗来纳州以史密斯菲尔德银行的名义成立，现已通过从头分行和收购扩展业务。博达大桥目前在美国大陆的近一半地区开展业务，但主要在卡罗来纳州存款。历史上，该银行的运营一直受到控股家族的影响，该家族传统上一直担任高管和董事职位，并控制着很大一部分未偿还股票。FCB提供广泛的零售和商业银行服务，包括传统的贷款和接受存款，以及信托和财富管理。博达大桥的主要收入来源是净利息收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCA | 第一公民银行股份 | $1754.50 | -45.85 | -2.55% | +75.55% | 1,822.48亿 | 9.74 | 1.22 | 2.57 | 0.27% | 区域性银行 | ||
| FITB | 五三银行 | $36.90 | +0.08 | +0.22% | +50.96% | 1,817.13亿 | 11.71 | 1.49 | 3.02 | 3.74% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.05 | +0.18 | +1.66% | +123.19% | 3,792.57亿 | 52.37 | 8.22 | 9.53 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.11 | -0.19 | -0.12% | +27.71% | 4,474.95亿 | 13.11 | 1.21 | 2.97 | 3.97% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.17 | +0.20 | +0.53% | +33.31% | 3,678.18亿 | 亏损 | 0.98 | 2.31 | 5.45% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.12 | +0.13 | +0.32% | +37.35% | 4,619.56亿 | 13.62 | 1.32 | 2.31 | 4.72% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.05 | +0.05 | +1.25% | -15.67% | 4,479.25亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.90% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$24.00 | +0.30 | +1.27% | +3.44% | 2,324.76亿 | 7.75 | 0.79 | 3.65 | 5.98% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥35.06 | +0.58 | +1.68% | +10.05% | 8,621.65亿 | 6.23 | 0.84 | 2.71 | 4.96% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.79 | +0.36 | +2.19% | +4.81% | 3,470.67亿 | 5.23 | 0.49 | 1.87 | 7.08% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.91 | +0.03 | +0.44% | +12.32% | 3,231.91亿 | 6.06 | 0.50 | 1.98 | 4.76% | 区域性银行 | ||