第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) : 7 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

第一公民银行股份基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:

Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好
安全信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 健康
第一公民银行股份的基本面趋势(F分数)=7,非常高,通常说明公司状况很健康

第一公民银行股份基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:

在过去十年内, 第一公民银行股份基本面趋势(F分数)
最小值:4  中位数:7  最大值:9
当前值:7
银行内的 732 家公司中
第一公民银行股份基本面趋势(F分数) 排名高于同行业 91.53% 的公司。
当前值:7  行业中位数:5

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第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) (FCNCA 基本面趋势(F分数)) 历史数据

第一公民银行股份 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) 年度数据
日期 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12
基本面趋势(F分数) 4 8 7 8 9 7 4 4 6 7
第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) 季度数据
日期 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12
基本面趋势(F分数) 4 4 3 6 6 6 5 6 7 7
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

区域性银行(三级行业)中,第一公民银行股份 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表基本面趋势(F分数)数值;点越大,公司市值越大。

第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) (FCNCA 基本面趋势(F分数)) 分布区间

银行(二级行业)和金融服务(一级行业)中,第一公民银行股份 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
* x轴代表基本面趋势(F分数)数值,y轴代表落入该基本面趋势(F分数)区间的公司数量;红色柱状图代表第一公民银行股份的基本面趋势(F分数)所在的区间。

第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) (FCNCA 基本面趋势(F分数)) 计算方法

基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日第一公民银行股份基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9
= 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1
= 7
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
变差 平稳 变好
安全信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 健康
第一公民银行股份的基本面趋势(F分数)=7,非常高,通常说明公司状况很健康

第一公民银行股份 基本面趋势(F分数) (FCNCA 基本面趋势(F分数)) 解释说明

F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)

盈利能力

Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。

杠杆,流动性和资金来源

Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
正常计算公式:流动比率 = 期末 流动资产合计 / 期末 流动负债合计
注意:价值大师(GuruFocus)没有银行和保险公司的 流动资产合计 流动负债合计 数据,因而分别用 资产总计 负债合计 替代做计算,然后进行比较。
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
得分标准:当 今年的 期末总股本 <= 去年同期的 期末总股本 时,得1分,否则0分。

运营效率

Q8. 毛利率变化
正常计算公式:毛利率 = 最近12个月 毛利润 / 最近12个月 营业收入
注意:价值大师(GuruFocus)没有银行和保险公司的 毛利润 数据,因而用 归属于母公司股东的净利润 替代做计算,然后进行比较。
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
计算公式:资产周转率 = 本期 营业收入 / 上期末 资产总计
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会​​计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。

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第一公民银行股份 (FCNCA) 公司简介

一级行业:金融服务
二级行业:银行
公司网站:https://www.firstcitizens.com
公司地址:4300 Six Forks Road, Raleigh, NC, USA, 27609
公司简介:First Citizens BancShares Inc 是第一公民银行和信托公司的银行控股公司。博达大桥在北卡罗来纳州以史密斯菲尔德银行的名义成立,现已通过从头分行和收购扩展业务。博达大桥目前在美国大陆的近一半地区开展业务,但主要在卡罗来纳州存款。历史上,该银行的运营一直受到控股家族的影响,该家族传统上一直担任高管和董事职位,并控制着很大一部分未偿还股票。FCB提供广泛的零售和商业银行服务,包括传统的贷款和接受存款,以及信托和财富管理。博达大桥的主要收入来源是净利息收入。