财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.17
股东权益比率	0.41
债务股本比率	1.09
债务／税息折旧及摊销前利润	4.06
利息保障倍数	1.75
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.94	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.19	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		3.46 vs 8.75	ROIC %WACC %

成长能力评级10/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	13.10
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	14.40
3年扣非每股收益增长率％	-24.90
3年每股自由现金流增长率％	29.60
3年每股账面价值增长率％	35.50
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	9.62

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	36.16
9天相对强弱指标	42.05
14天相对强弱指标	46.22
6-1个月动量因子 %	16.12
12-1个月动量因子 %	5.42

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.58
速动比率	1.50
现金比率	0.78
存货周转天数	7.02
应收账款周转天数	35.73
应付账款周转天数	37.31

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	-4.30

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	34.28
营业利润率％	7.50
净利率％	1.32
股本回报率 ROE ％	1.93
资产收益率 ROA ％	0.78
资本回报率％	3.46
乔尔·格林布拉特资本回报率％	8.53
已动用资本回报率％	4.14
过去10年盈利年数	6.00

大师价值评级6/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	309.77
预估市盈率	129.87		N/A
扣非市盈率	115.70
席勒市盈率	254.33
股价／巴菲特所有者每股收益	65.19
市盈增长比	8.57
市销率	4.07
市净率	5.44
股价／每股有形账面价值	92.34
股价／自由现金流	91.81
股价／每股经营现金流	24.13
企业价值／息税前利润	77.11
企业价值／预估息税前利润	48.50
企业价值倍数	23.61
预估企业价值倍数	18.28
企业价值／收入	4.85
企业价值／预估收入	4.36
企业价值／自由现金流	113.40
股价／内在价值：预期自由现金流模型	3.76
股价／内在价值：每股收益折现模型	7.42
股价／内在价值：自由现金流折现模型	2.94
股价／内在价值：市销率模型	1.61
股价／彼得林奇公允价值	8.79
股价／格雷厄姆估值	21.78
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	1.30
唐纳德·亚克曼收益率％	14.11

Casella Waste Systems Inc 财务状况

年度

季度

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Casella Waste Systems Inc (CWST) 大师价值线:

$99.03

Casella Waste Systems Inc 估值指标

CWST 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

盈利能力:

营业利润率％上升

成长能力:

每股收入持续增长

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

市场估值:

市盈率接近10年高点

市销率接近2年高点

股价水平:

当前股价接近10年高点

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务持续发行新债

盈利能力:

斯隆比率％盈余持续性差

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	1,342.955
稀释每股收益(TTM)	0.31
β贝塔系数	0.87
一年股价波动率%	24
14天相对强弱指标	46.22
14天真实波幅均值	2.17
20天简单移动平均值	98.17
12-1个月动量因子%	5.42
52周股价范围	$72.97 - $101.99
股数(百万)	58.11

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Casella Waste Systems Inc 公司简介

价值大师

股票列表

Casella Waste Systems Inc(CWST)

公司网址	https://www.casella.com
行业	垃圾处理

公司简介:

Casella Waste Systems Inc是一家固体废物清除公司，为美国东北部的住宅、商业、市政和工业客户提供资源管理服务。按地理位置划分，该公司应报告的细分市场包括东部和西部地区以及回收和其他。它从西部地区细分市场创造了最大的收入。该公司的服务包括回收、收集、有机物、能源、垃圾填埋场、特殊废物以及专业服务。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CLH	Clean Harbors Inc	$215.67	+1.77	+0.83%	+37.67%	841.32亿	31.21	5.03	2.14	--	垃圾处理
CWST	Casella Waste Systems Inc	$96.03	+0.60	+0.63%	+3.80%	403.59亿	309.77	5.44	4.07	--	垃圾处理
GFL	GFL Environmental Inc	$37.08	+0.66	+1.81%	-0.32%	1,009.65亿	1,002.16	2.63	2.52	0.14%	垃圾处理
RSG	共和废品处理	$187.72	+0.77	+0.41%	+32.51%	4,275.91亿	32.93	5.46	3.87	1.12%	垃圾处理
SRCL	消毒循环	$59.01	+0.04	+0.07%	+30.16%	396.07亿	亏损	2.17	2.07	--	垃圾处理
WCN	Waste Connections Inc	$167.79	+2.25	+1.36%	+24.29%	3,130.58亿	54.48	5.56	5.29	0.66%	垃圾处理
WM	美国废物管理	$201.71	+1.16	+0.58%	+25.82%	5,851.43亿	33.01	11.43	3.98	1.44%	垃圾处理
HKSE:00257	光大环境	HK$3.62	-0.10	-2.69%	+21.76%	205.95亿	5.02	0.41	0.68	6.08%	垃圾处理
SZSE:002340	格林美	¥6.53	--	--	-5.06%	334.66亿	27.21	1.75	1.01	0.76%	垃圾处理
SZSE:300070	碧水源	¥4.54	-0.04	-0.87%	-19.08%	164.20亿	20.45	0.60	1.81	0.96%	垃圾处理
SHSE:603568	伟明环保	¥21.83	+0.04	+0.18%	+30.70%	371.35亿	16.79	3.20	5.65	0.70%	垃圾处理