财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.83 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.37 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -2.20 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.89 | |||
ROIC % VS WACC % | -11.61 vs 4.6 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 25.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -13.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 27.06 | ||
9天相对强弱指标 | 33.75 | ||
14天相对强弱指标 | 40.25 | ||
6-1个月动量因子 % | 58.13 | ||
12-1个月动量因子 % | 31.94 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 17.14 | ||
营业利润率 % | -7.98 | ||
净利率 % | -20.45 | ||
股本回报率 ROE % | -30.39 | ||
资产收益率 ROA % | -17.51 | ||
资本回报率 % | -11.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -20.37 | ||
已动用资本回报率 % | -15.85 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 8.85 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 102.83 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.35 | ||
市净率 | 0.60 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.61 | ||
股价/自由现金流 | 3.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.79 | ||
企业价值/息税前利润 | -2.62 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -3.95 | ||
预估企业价值倍数 | 5.36 | ||
企业价值/收入 | 0.39 | ||
企业价值/预估收入 | 0.59 | ||
企业价值/自由现金流 | 3.68 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.37 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.04 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -38.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0.44 |
Caesarstone Ltd (CSTE) 大师价值线:
$5.85
股价在合理范围内
Caesarstone Ltd 估值指标
CSTE 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 532.89 |
稀释每股收益(TTM) | -3.17 |
β贝塔系数 | -0.25 |
一年股价波动率% | 66.2 |
14天相对强弱指标 | 40.25 |
14天真实波幅均值 | 0.32 |
20天简单移动平均值 | 5.96 |
12-1个月动量因子% | 31.94 |
52周股价范围 | $3.5002 - $6.81 |
股数(百万) | 34.54 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Caesarstone Ltd 公司简介
公司简介:
凯撒石有限公司生产人造石英表面。其产品主要包括人造石英和瓷板,它们在翻新和改造以及住宅建筑中用作厨房台面。它还具有其他应用,包括洗手盆台面、墙板、后挡板、地砖、楼梯以及用于各种住宅和非住宅应用的其他室内表面。该公司以凯撒斯通品牌销售其产品。Caesarstone的地理区域是美国、加拿大、拉丁美洲、澳大利亚、亚洲、以色列和欧洲、中东和非洲(欧洲、中东、非洲)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR | Builders FirstSource Inc | $146.28 | +0.64 | +0.44% | +19.53% | 1,291.36亿 | 12.51 | 3.60 | 1.07 | -- | 建筑材料和设备 | ||
CARR | Carrier Global Corp | $62.71 | +0.23 | +0.37% | +39.37% | 4,086.66亿 | 43.85 | 4.89 | 2.37 | 1.20% | 建筑材料和设备 | ||
CSL | 卡莱尔伙伴 | $408.85 | +1.35 | +0.33% | +78.15% | 1,407.63亿 | 23.70 | 6.81 | 4.06 | 0.83% | 建筑材料和设备 | ||
CSTE | Caesarstone Ltd | $5.45 | -0.27 | -4.72% | +8.76% | 13.61亿 | 亏损 | 0.60 | 0.35 | -- | 建筑材料和设备 | ||
JCI | 江森自控 | $69.95 | +0.37 | +0.53% | +12.32% | 3,408.31亿 | 28.32 | 3.01 | 1.78 | 2.12% | 建筑材料和设备 | ||
LII | 雷诺士 | $497.03 | +5.48 | +1.11% | +63.05% | 1,280.65亿 | 28.80 | 48.01 | 3.57 | 0.89% | 建筑材料和设备 | ||
MAS | 马斯科 | $66.03 | -1.09 | -1.62% | +22.50% | 1,051.83亿 | 16.18 | -- | 1.88 | 1.74% | 建筑材料和设备 | ||
OC | 欧文斯科宁 | $176.89 | +0.33 | +0.19% | +52.89% | 1,108.68亿 | 14.32 | 2.93 | 1.65 | 1.27% | 建筑材料和设备 | ||
TREX | Trex Co Inc | $80.13 | -1.58 | -1.93% | +37.54% | 629.94亿 | 34.39 | 10.83 | 7.09 | -- | 建筑材料和设备 | ||
TT | 特灵科技 | $319.03 | +1.41 | +0.44% | +83.10% | 5,222.97亿 | 34.08 | 10.50 | 4.03 | 1.00% | 建筑材料和设备 | ||
WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $161.81 | -1.05 | -0.64% | +50.42% | 907.10亿 | 25.13 | 9.94 | 4.45 | 0.36% | 建筑材料和设备 |