价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.51 | |||
| 利息保障倍数 | 5.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 7.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.07 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.08 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.25 | ||
| 净利率 ％ | 12.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.11 | ||
| 预估市盈率 | 9.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.69 | ||
| 席勒市盈率 | 12.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.46 | ||
| 市盈增长比 | 2.31 | ||
| 市销率 | 1.29 | ||
| 市净率 | 1.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.35 | ||
| 企业价值倍数 | 6.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.38 | ||
| 企业价值／收入 | 1.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.33 |
康卡斯特 (CMCSA) 大师价值线:
$46.09
股价被低估
康卡斯特 估值指标
CMCSA 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 121,939 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.78 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 23.06 |
| 14天相对强弱指标 | 35.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 39.61 |
| 12-1个月动量因子% | 1.54 |
| 52周股价范围 | $36.43 - $47.455 |
| 股数(百万) | 3,923.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康卡斯特 公司简介
公司简介:
康卡斯特公司由三部分组成。这家核心有线电视业务拥有能够为大约6000万个美国家庭和企业（占美国近一半地区）提供电视、互联网接入和电话服务的网络。该地区约有55％的房屋订阅了至少一项康卡斯特服务。康卡斯特于2011年从通用电气手中收购了NBCUniversal。NBCU 拥有多个有线电视网络，包括 CNBC、MSNBC 和美国、NBC 广播网络、几家 NBC 当地分支机构、环球影城和几个主题公园。Sky于2018年被收购，是英国的主要电视提供商，并已在独家和专有内容方面进行了大量投资以建立这一地位。该公司还是意大利最大的付费电视提供商，在德国和奥地利设有办事处。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | 特许通讯 | $259.70 | +3.76 | +1.47% | -29.08% | 2,693.69亿 | 8.40 | 3.15 | 0.71 | -- | 电信服务 | ||
| CMCSA | 康卡斯特 | $38.18 | +0.09 | +0.24% | -5.68% | 10,787.86亿 | 10.11 | 1.82 | 1.29 | 3.08% | 电信服务 | ||
| LBRDA | Liberty Broadband Corp | $51.31 | +1.19 | +2.37% | -38.68% | 483.73亿 | 10.99 | 0.82 | 7.77 | -- | 电信服务 | ||
| T | 美国电话电报 | $16.92 | +0.03 | +0.18% | +3.59% | 8,736.60亿 | 9.10 | 1.16 | 0.98 | 6.56% | 电信服务 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $165.48 | +1.30 | +0.79% | +16.46% | 13,965.12亿 | 22.51 | 3.14 | 2.52 | 0.79% | 电信服务 | ||
| VZ | 威讯 | $39.20 | -0.29 | -0.73% | +8.76% | 11,882.68亿 | 14.63 | 1.75 | 1.23 | 6.74% | 电信服务 | ||
| HKSE:00728 | 中国电信 | HK$4.28 | -0.04 | -0.93% | +4.95% | 5,136.22亿 | 11.92 | 0.80 | 0.71 | 5.64% | 电信服务 | ||
| HKSE:00762 | 中国联通 | HK$5.93 | -0.02 | -0.34% | +5.54% | 1,670.21亿 | 14.05 | 0.47 | 0.60 | 5.81% | 电信服务 | ||
| HKSE:00788 | 中国铁塔 | HK$0.93 | +0.01 | +1.09% | -3.30% | 1,506.75亿 | 12.08 | 0.76 | 2.11 | 3.94% | 电信服务 | ||
| TPE:2412 | 中华电信 | NT$124.00 | -0.50 | -0.40% | +1.56% | 2,129.28亿 | 26.11 | 2.53 | 4.35 | 3.79% | 电信服务 | ||
| SHSE:600941 | 中国移动 | ¥102.67 | -0.12 | -0.12% | +5.92% | 14,096.56亿 | 16.51 | 1.64 | 2.15 | 4.09% | 电信服务 | ||