财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.31 | |||
债务股本比率 | 1.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.50 | |||
利息保障倍数 | 5.70 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.53 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.68 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.95 vs 7.36 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.61 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.92 | ||
9天相对强弱指标 | 56.43 | ||
14天相对强弱指标 | 53.30 | ||
6-1个月动量因子 % | -9.64 | ||
12-1个月动量因子 % | 14.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.67 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.00 | ||
预期股息率 % | 2.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.07 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.60 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 69.76 | ||
营业利润率 % | 19.18 | ||
净利率 % | 12.66 | ||
股本回报率 ROE % | 18.64 | ||
资产收益率 ROA % | 5.90 | ||
资本回报率 % | 6.95 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.88 | ||
已动用资本回报率 % | 10.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.59 | ||
预估市盈率 | 10.29 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.12 | ||
席勒市盈率 | 14.42 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.88 | ||
市盈增长比 | 2.65 | ||
市销率 | 1.48 | ||
市净率 | 2.07 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 13.90 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.25 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.61 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.73 | ||
企业价值倍数 | 6.70 | ||
预估企业价值倍数 | 6.73 | ||
企业价值/收入 | 2.14 | ||
企业价值/预估收入 | 2.11 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.89 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.72 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.47 |
康卡斯特 (CMCSA) 大师价值线:
$47.27
股价在合理范围内
康卡斯特 估值指标
CMCSA 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 121,572 |
稀释每股收益(TTM) | 3.72 |
β贝塔系数 | 0.94 |
一年股价波动率% | 21.62 |
14天相对强弱指标 | 53.3 |
14天真实波幅均值 | 0.85 |
20天简单移动平均值 | 42.43 |
12-1个月动量因子% | 14.46 |
52周股价范围 | $35.28 - $47.455 |
股数(百万) | 3,971.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康卡斯特 公司简介
公司简介:
康卡斯特公司由三部分组成。这家核心有线电视业务拥有能够为大约6000万个美国家庭和企业(占美国近一半地区)提供电视、互联网接入和电话服务的网络。该地区约有55%的房屋订阅了至少一项康卡斯特服务。康卡斯特于2011年从通用电气手中收购了NBCUniversal。NBCU 拥有多个有线电视网络,包括 CNBC、MSNBC 和美国、NBC 广播网络、几家 NBC 当地分支机构、环球影城和几个主题公园。Sky于2018年被收购,是英国的主要电视提供商,并已在独家和专有内容方面进行了大量投资以建立这一地位。该公司还是意大利最大的付费电视提供商,在德国和奥地利设有办事处。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR | 特许通讯 | $296.19 | +5.53 | +1.90% | -15.30% | 3,076.35亿 | 9.87 | 3.88 | 0.82 | -- | 电信服务 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | $43.12 | +0.35 | +0.82% | +22.90% | 12,318.63亿 | 11.59 | 2.07 | 1.48 | 2.67% | 电信服务 | ||
LBRDA | Liberty Broadband Corp | $57.83 | +0.76 | +1.33% | -26.73% | 598.34亿 | 12.38 | 0.92 | 8.66 | -- | 电信服务 | ||
T | 美国电话电报 | $17.30 | +0.25 | +1.47% | +2.01% | 8,901.47亿 | 8.83 | 1.20 | 1.00 | 6.42% | 电信服务 | ||
TMUS | T-Mobile US Inc | $161.15 | -0.66 | -0.41% | +13.99% | 13,758.55亿 | 23.25 | 2.98 | 2.45 | 0.81% | 电信服务 | ||
VZ | 威讯 | $39.93 | +0.44 | +1.11% | +16.54% | 12,076.20亿 | 14.47 | 1.82 | 1.23 | 6.58% | 电信服务 | ||
HKSE:00728 | 中国电信 | HK$3.91 | -- | -- | -3.85% | 4,993.14亿 | 32.58 | 0.76 | 1.33 | 6.18% | 电信服务 | ||
HKSE:00762 | 中国联通 | HK$5.56 | -- | -- | +2.56% | 1,564.91亿 | 26.60 | 0.44 | 0.85 | 6.20% | 电信服务 | ||
HKSE:00788 | 中国铁塔 | HK$0.92 | -0.02 | -2.13% | -1.38% | 1,489.51亿 | 15.33 | 0.77 | 3.14 | 3.98% | 电信服务 | ||
TPE:2412 | 中华电信 | NT$123.00 | +0.50 | +0.41% | +8.39% | 2,166.50亿 | 25.90 | 2.55 | 4.31 | 3.84% | 电信服务 | ||
SHSE:600941 | 中国移动 | ¥102.94 | -0.19 | -0.18% | +6.21% | 13,165.34亿 | 16.63 | 1.72 | 2.21 | 4.07% | 电信服务 |