ArcBest Corp (ARCB)
$109.83
0.00(
0.00%)
2.11
市净率
22.1
市盈率
0.44
股息率 ％
$25.7亿
总市值
股价被高估
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | 19.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.81 vs 11.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.74 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.07 | ||
| 净利率 ％ | 2.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.10 | ||
| 预估市盈率 | 12.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.34 | ||
| 席勒市盈率 | 23.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.84 | ||
| 市盈增长比 | 0.64 | ||
| 市销率 | 0.61 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 50.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.04 | ||
| 企业价值倍数 | 8.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.95 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.50 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.35 |
ArcBest Corp (ARCB) 大师价值线:
$97.16
股价被高估
ArcBest Corp 估值指标
ARCB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,357.768 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.97 |
| β贝塔系数 | 1.37 |
| 一年股价波动率% | 43.13 |
| 14天相对强弱指标 | 47.39 |
| 14天真实波幅均值 | 4.42 |
| 20天简单移动平均值 | 108.39 |
| 12-1个月动量因子% | 37.79 |
| 52周股价范围 | $84.535 - $153.605 |
| 股数(百万) | 23.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ArcBest Corp 公司简介
| 公司网址 | https://www.arcb.com |
| 行业 | 道路运输 |
公司简介:
ArcBest Corp 从事物流运营。该公司在三个业务领域运营，即基于资产、ArcBest和FleetNet。基于资产，代表 ABF Freight System Inc. 和某些其他子公司，包括 ABF Freight System（不列颠哥伦比亚省）ULC、ABF 货运系统加拿大 ULC、ABF Cartage, Inc. 和 Land-Marine Cargo, Inc.；其轻资产物流运营 ArcBest；以及 FleetNet。该公司通过基于资产的运营创造了最大的收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $109.83 | -- | -- | +29.28% | 186.13亿 | 22.10 | 2.11 | 0.61 | 0.44% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $49.69 | -- | -- | -9.78% | 580.82亿 | 74.16 | 1.14 | 1.10 | 1.21% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $18.02 | -- | -- | -16.72% | 106.04亿 | 25.38 | 1.92 | 1.34 | 1.33% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $171.12 | -- | -- | +12.24% | 2,689.25亿 | 30.13 | 8.46 | 6.39 | 0.54% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $20.03 | -0.38 | -1.86% | -6.68% | 170.29亿 | 亏损 | 4.05 | 0.61 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $449.01 | -- | -- | +51.97% | 861.21亿 | 32.54 | 5.87 | 4.04 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $22.91 | -- | -- | -12.31% | 290.93亿 | 26.03 | 1.37 | 0.74 | 1.62% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $37.31 | -- | -- | -13.49% | 171.12亿 | 28.48 | 1.56 | 0.74 | 1.50% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $107.12 | -- | -- | +119.91% | 901.29亿 | 52.51 | 9.36 | 1.62 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.28 | -0.13 | -2.95% | -27.97% | 97.53亿 | 16.21 | 2.21 | 0.49 | 2.79% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥14.66 | -0.10 | -0.68% | -0.61% | 150.24亿 | 19.55 | 1.94 | 0.39 | -- | 道路运输 | ||