财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.33 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
利息保障倍数 | 19.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.71 vs 8.2 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.20 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 53.03 | ||
9天相对强弱指标 | 42.14 | ||
14天相对强弱指标 | 39.86 | ||
6-1个月动量因子 % | 34.57 | ||
12-1个月动量因子 % | 54.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 63.12 | ||
营业利润率 % | 7.58 | ||
净利率 % | 9.19 | ||
股本回报率 ROE % | 12.57 | ||
资产收益率 ROA % | 5.86 | ||
资本回报率 % | 8.71 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 52.37 | ||
已动用资本回报率 % | 8.32 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 42.84 | ||
预估市盈率 | 31.15 | N/A | |
扣非市盈率 | 42.84 | ||
席勒市盈率 | 824.63 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 57.17 | ||
市盈增长比 | 2.21 | ||
市销率 | 4.02 | ||
市净率 | 4.78 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.23 | ||
股价/自由现金流 | 29.16 | ||
股价/每股经营现金流 | 26.13 | ||
企业价值/息税前利润 | 30.64 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 21.34 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.52 | ||
企业价值/预估收入 | 3.40 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.48 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.53 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.51 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.95 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.59 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 15.97 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.26 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.58 |
Alarm.com Holdings Inc (ALRM) 大师价值线:
$69.05
股价在合理范围内
Alarm.com Holdings Inc 估值指标
ALRM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 881.682 |
稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
β贝塔系数 | 0.79 |
一年股价波动率% | 37.9 |
14天相对强弱指标 | 39.86 |
14天真实波幅均值 | 1.52 |
20天简单移动平均值 | 67.37 |
12-1个月动量因子% | 54.46 |
52周股价范围 | $44.92 - $77.2905 |
股数(百万) | 50.19 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alarm.com Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Alarm.com Holdings Inc 为互联家庭提供软件即服务或 SaaS 平台解决方案。该平台使家庭和企业所有者能够保护自己的财产,并自动化和控制一系列连接的设备。转售这些服务并按月向Alarm.com支付订阅费的服务提供商的SaaS和许可费是该公司最大的收入来源。SaaS平台还通过提供企业级业务管理解决方案来扩展和管理其客户群,从而满足服务提供商的需求。该公司收入的绝大部分来自美国和加拿大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | 欧特克 | $217.93 | +1.53 | +0.71% | +14.72% | 3,357.24亿 | 51.76 | 25.13 | 8.55 | -- | 软件应用 | ||
ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $65.97 | +0.74 | +1.13% | +38.96% | 238.44亿 | 42.84 | 4.78 | 4.02 | -- | 软件应用 | ||
CDNS | 铿腾电子 | $282.41 | +5.33 | +1.92% | +38.58% | 5,534.59亿 | 73.54 | 21.54 | 18.90 | -- | 软件应用 | ||
CRM | 赛富时 | $274.29 | +1.15 | +0.42% | +43.26% | 19,160.40亿 | 65.31 | 4.47 | 7.70 | 0.15% | 软件应用 | ||
INTU | 财捷 | $636.55 | +10.16 | +1.62% | +54.67% | 12,834.56亿 | 64.95 | 10.54 | 11.94 | 0.55% | 软件应用 | ||
NOW | 现在服务 | $723.55 | +7.30 | +1.02% | +59.16% | 10,701.71亿 | 86.03 | 18.33 | 15.59 | -- | 软件应用 | ||
ROP | 儒博实业 | $526.78 | -13.63 | -2.52% | +22.83% | 4,060.01亿 | 40.87 | 3.23 | 9.16 | 0.54% | 软件应用 | ||
SHOP | Shopify Inc | $71.33 | +0.78 | +1.11% | +53.65% | 6,612.06亿 | 792.56 | 10.12 | 13.03 | -- | 软件应用 | ||
SNOW | Snowflake Inc | $158.13 | +5.63 | +3.69% | +7.51% | 3,805.78亿 | 亏损 | 10.20 | 17.97 | -- | 软件应用 | ||
UBER | 优步 | $69.05 | -0.26 | -0.38% | +132.11% | 10,350.76亿 | 80.29 | 12.72 | 3.97 | -- | 软件应用 | ||
WDAY | 工时公司 | $251.04 | -3.02 | -1.19% | +34.02% | 4,776.16亿 | 48.74 | 8.20 | 9.23 | -- | 软件应用 |