财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.33 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.76 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
利息保障倍数 | 19.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.82 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.71 vs 7.86 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.88 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 37.13 | ||
9天相对强弱指标 | 46.93 | ||
14天相对强弱指标 | 53.50 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.02 | ||
12-1个月动量因子 % | 52.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 63.12 | ||
营业利润率 % | 7.58 | ||
净利率 % | 9.19 | ||
股本回报率 ROE % | 12.57 | ||
资产收益率 ROA % | 5.86 | ||
资本回报率 % | 8.71 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 52.37 | ||
已动用资本回报率 % | 8.32 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 47.36 | ||
预估市盈率 | 34.35 | N/A | |
扣非市盈率 | 47.36 | ||
席勒市盈率 | 911.75 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 64.07 | ||
市盈增长比 | 2.44 | ||
市销率 | 4.49 | ||
市净率 | 5.28 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.99 | ||
股价/自由现金流 | 32.72 | ||
股价/每股经营现金流 | 29.31 | ||
企业价值/息税前利润 | 34.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 23.81 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.93 | ||
企业价值/预估收入 | 3.76 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.62 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.67 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.05 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.87 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 17.68 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.92 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.36 |
Alarm.com Holdings Inc (ALRM) 大师价值线:
$68.76
股价在合理范围内
Alarm.com Holdings Inc 估值指标
ALRM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 881.682 |
稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
β贝塔系数 | 0.78 |
一年股价波动率% | 37.3 |
14天相对强弱指标 | 53.5 |
14天真实波幅均值 | 1.54 |
20天简单移动平均值 | 73.94 |
12-1个月动量因子% | 52.68 |
52周股价范围 | $44.92 - $77.2905 |
股数(百万) | 49.95 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alarm.com Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Alarm.com Holdings Inc 为互联家庭提供软件即服务或 SaaS 平台解决方案。该平台使家庭和企业所有者能够保护自己的财产,并自动化和控制一系列连接的设备。转售这些服务并按月向Alarm.com支付订阅费的服务提供商的SaaS和许可费是该公司最大的收入来源。SaaS平台还通过提供企业级业务管理解决方案来扩展和管理其客户群,从而满足服务提供商的需求。该公司收入的绝大部分来自美国和加拿大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | 欧特克 | $261.39 | +0.42 | +0.16% | +32.43% | 4,022.27亿 | 62.09 | 30.15 | 10.27 | -- | 软件应用 | ||
ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $72.94 | -- | -- | +50.67% | 262.06亿 | 47.36 | 5.28 | 4.49 | -- | 软件应用 | ||
CDNS | 铿腾电子 | $311.50 | +0.17 | +0.05% | +52.64% | 6,108.47亿 | 81.55 | 24.86 | 20.76 | -- | 软件应用 | ||
CRM | 赛富时 | $301.40 | +0.03 | +0.01% | +56.63% | 21,007.22亿 | 71.68 | 4.90 | 8.49 | 0.13% | 软件应用 | ||
INTU | 财捷 | $651.02 | +2.28 | +0.35% | +56.47% | 13,118.50亿 | 66.46 | 10.79 | 12.20 | 0.52% | 软件应用 | ||
NOW | 现在服务 | $763.14 | +4.14 | +0.47% | +77.43% | 11,245.89亿 | 90.68 | 20.47 | 17.21 | -- | 软件应用 | ||
ROP | 儒博实业 | $561.72 | +2.54 | +0.45% | +30.70% | 4,324.49亿 | 43.58 | 3.44 | 9.78 | 0.50% | 软件应用 | ||
SHOP | Shopify Inc | $78.48 | -0.14 | -0.18% | +77.11% | 7,270.47亿 | 872.44 | 11.14 | 14.51 | -- | 软件应用 | ||
SNOW | Snowflake Inc | $162.95 | +2.91 | +1.82% | +21.91% | 3,917.43亿 | 亏损 | 10.34 | 19.13 | -- | 软件应用 | ||
UBER | 优步 | $77.33 | -0.78 | -1.00% | +155.97% | 11,579.08亿 | 89.92 | 14.24 | 4.36 | -- | 软件应用 | ||
WDAY | 工时公司 | $274.59 | +0.97 | +0.35% | +44.05% | 5,216.13亿 | 53.28 | 8.96 | 9.90 | -- | 软件应用 |