价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 58.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 24.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.96 vs 11.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.77 | ||
| 净利率 ％ | 15.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.37 | ||
| 席勒市盈率 | 70.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.97 | ||
| 市盈增长比 | 1.37 | ||
| 市销率 | 5.31 | ||
| 市净率 | 7.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 48.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.21 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.03 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.70 |
艾伦建材 (AAON) 大师价值线:
$77.28
股价在合理范围内
艾伦建材 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,164.664 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.15 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 43.88 |
| 14天相对强弱指标 | 31.31 |
| 14天真实波幅均值 | 2.51 |
| 20天简单移动平均值 | 75.89 |
| 12-1个月动量因子% | 28.41 |
| 52周股价范围 | $52.24 - $96.34 |
| 股数(百万) | 82.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾伦建材 公司简介
公司简介:
AAON是一家空调和供暖设备制造商。这些产品包括屋顶机组、冷水机组、成套室外机械房、空气处理机组、补充空气机组、能量回收机组、冷凝机组、地热热泵以及自给式机组和盘管。AAON的产品主要服务于商业和工业新建筑和替代市场，主要是在北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON | 艾伦建材 | $73.80 | +1.79 | +2.49% | +22.09% | 439.07亿 | 34.37 | 7.72 | 5.31 | 0.44% | 建筑材料和设备 | ||
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $150.19 | +3.67 | +2.50% | +24.50% | 1,326.70亿 | 12.85 | 3.70 | 1.10 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $63.11 | +1.84 | +3.00% | +47.95% | 4,115.40亿 | 44.13 | 4.92 | 2.45 | 1.20% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $405.30 | +2.61 | +0.65% | +82.20% | 1,396.31亿 | 23.50 | 6.75 | 3.98 | 0.84% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $71.97 | +0.89 | +1.25% | +19.30% | 3,509.01亿 | 29.14 | 3.10 | 1.81 | 2.07% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $498.16 | +10.97 | +2.25% | +71.26% | 1,284.40亿 | 28.86 | 48.13 | 3.58 | 0.89% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $67.68 | +0.44 | +0.65% | +35.28% | 1,078.82亿 | 16.59 | -- | 1.92 | 1.70% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $179.12 | +3.66 | +2.09% | +60.41% | 1,123.38亿 | 14.50 | 2.97 | 1.68 | 1.26% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $83.23 | +0.71 | +0.86% | +49.22% | 654.73亿 | 35.72 | 11.25 | 7.38 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $321.49 | +1.96 | +0.61% | +88.17% | 5,266.74亿 | 34.35 | 10.58 | 4.05 | 0.97% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $166.04 | +2.33 | +1.42% | +62.38% | 930.43亿 | 25.78 | 10.21 | 4.57 | 0.35% | 建筑材料和设备 | ||