价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.32 vs 8.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.82 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.30 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 19.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 23.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.05 | ||
| 净利率 ％ | 11.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 62.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.60 | ||
| 预估市盈率 | 15.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.52 | ||
| 席勒市盈率 | 30.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.17 | ||
| 市盈增长比 | 0.81 | ||
| 市销率 | 1.80 | ||
| 市净率 | 8.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.88 | ||
| 企业价值倍数 | 10.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.47 | ||
| 企业价值／收入 | 1.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.29 |
Ulta美容产品 (ULTA) 大师价值线:
$581.35
股价被严重低估
Ulta美容产品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,207.303 |
| 稀释每股收益(TTM) | 26.05 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 39.99 |
| 14天相对强弱指标 | 23.28 |
| 14天真实波幅均值 | 12.33 |
| 20天简单移动平均值 | 440.68 |
| 12-1个月动量因子% | -6.05 |
| 52周股价范围 | $368.02 - $574.76 |
| 股数(百万) | 47.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ulta美容产品 公司简介
| 公司网址 | https://www.ulta.com |
| 行业 | 特种零售 |
公司简介:
Ulta Beauty是美国最大的专业美容零售商，拥有约1,300家门店。该公司提供化妆品（占2020年销售额的44％），香水，护肤品和护发（占2020年销售额的20％）产品以及沐浴和身体用品。Ulta提供来自500多家供应商的自有品牌产品和商品。它还在所有商店提供沙龙服务，包括美发，化妆，皮肤和眉毛服务。大多数 Ulta 商店的面积约为 10,000 平方英尺，位于郊区的脱衣舞中心。Ulta成立于1990年，总部位于伊利诺伊州波林布鲁克。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2945.98 | +0.73 | +0.02% | +11.35% | 3,670.89亿 | 20.74 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $46.04 | +0.44 | +0.96% | +36.04% | 745.66亿 | 11.96 | -- | 1.42 | 1.74% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.05 | -0.19 | -0.25% | +10.23% | 1,164.08亿 | 13.19 | 5.29 | 0.38 | 4.93% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $320.03 | +2.25 | +0.71% | +44.44% | 853.13亿 | 25.44 | 4.02 | 0.82 | 0.52% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $207.12 | +2.91 | +1.43% | +46.66% | 1,229.78亿 | 17.03 | 6.36 | 1.37 | 1.98% | 特种零售 | ||
| MUSA | Murphy USA Inc | $421.34 | +0.80 | +0.19% | +54.60% | 631.65亿 | 16.52 | 10.59 | 0.43 | 0.38% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1043.93 | -10.20 | -0.97% | +16.70% | 4,434.19亿 | 26.50 | -- | 3.91 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $273.90 | +8.64 | +3.26% | +14.80% | 2,128.95亿 | 26.67 | 14.00 | 2.04 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $406.39 | -1.62 | -0.40% | -25.71% | 1,402.87亿 | 15.60 | 8.62 | 1.80 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.16 | +0.48 | +0.17% | +145.07% | 1,305.59亿 | 19.38 | 8.51 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.26 | +2.33 | +3.24% | -53.74% | 1,514.84亿 | 22.86 | 2.74 | 2.34 | 1.08% | 特种零售 | ||