國巨 (TPE:2327)
NT$667.00
▲+16.00(
+2.46%)
2.05
市净率
15.9
市盈率
1.54
股息率 ％
NT$2,795亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 1.00 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.76 | |||
| 利息保障倍数 | 8.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.88 vs 9.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.54 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.65 | ||
| 净利率 ％ | 16.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.91 | ||
| 预估市盈率 | 12.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.59 | ||
| 席勒市盈率 | 16.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.44 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.85 | ||
| 企业价值倍数 | 9.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.81 | ||
| 企业价值／收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.99 |
國巨 (TPE:2327) 大师价值线:
NT$483.87
股价被严重高估
國巨 估值指标
國巨 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 110,018.939 |
| 稀释每股收益(TTM) | 41.92 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 20.96 |
| 14天相对强弱指标 | 66.57 |
| 14天真实波幅均值 | 15.94 |
| 20天简单移动平均值 | 641.95 |
| 12-1个月动量因子% | 22.51 |
| 52周股价范围 | NT$441 - NT$685 |
| 股数(百万) | 419.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
國巨 公司简介
公司简介:
国巨公司生产用于电子设备的无源元件。无源元件是所有电子电路所必需的，它们用于稳定和控制电流并消除电路中的电磁噪声。国巨的主要产品是MLCC、芯片电阻和钽电容器，它们分别在全球产量中排名第三、第一和第一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安费诺 | $136.24 | -0.16 | -0.12% | +88.12% | 5,922.10亿 | 41.66 | 9.44 | 6.61 | 0.63% | 电子元件 | ||
| GLW | 康宁 | $36.28 | +0.16 | +0.44% | +19.21% | 2,249.25亿 | 51.10 | 2.75 | 2.52 | 3.09% | 电子元件 | ||
| TEL | 泰科电子 | $150.87 | +0.87 | +0.58% | +29.20% | 3,343.73亿 | 13.80 | 3.72 | 2.99 | 1.60% | 电子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京东方A | ¥4.09 | -0.20 | -4.66% | +8.61% | 1,526.75亿 | 47.01 | 1.18 | 0.94 | 1.48% | 电子元件 | ||
| TPE:2308 | 台達電 | NT$346.00 | +18.00 | +5.49% | +11.89% | 2,025.74亿 | 28.00 | 4.26 | 2.58 | 3.00% | 电子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$185.00 | +9.00 | +5.11% | +88.55% | 5,779.99亿 | 17.23 | 1.72 | 0.43 | 3.01% | 电子元件 | ||
| TPE:2327 | 國巨 | NT$667.00 | +16.00 | +2.46% | +35.37% | 630.20亿 | 15.91 | 2.05 | 2.60 | 1.54% | 电子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立讯精密 | ¥31.11 | -0.78 | -2.45% | +13.73% | 2,231.65亿 | 19.20 | 3.78 | 0.92 | 0.41% | 电子元件 | ||
| TPE:3008 | 大立光 | NT$2195.00 | +25.00 | +1.15% | +1.79% | 660.32亿 | 14.24 | 1.75 | 5.80 | 3.11% | 电子元件 | ||
| TPE:3017 | 奇鋐 | NT$738.00 | +32.00 | +4.53% | +256.95% | 637.60亿 | 49.83 | 13.16 | 4.67 | 0.71% | 电子元件 | ||
| TPE:3037 | 欣興 | NT$192.00 | +3.00 | +1.59% | +8.53% | 659.46亿 | 28.58 | 3.09 | 2.83 | 4.23% | 电子元件 | ||