价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.89 | |||
| 利息保障倍数 | 9.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.14 vs 9.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.63 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.03 | ||
| 净利率 ％ | 16.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.11 | ||
| 预估市盈率 | 12.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.53 | ||
| 席勒市盈率 | 15.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.52 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.45 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.60 | ||
| 企业价值倍数 | 9.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.62 | ||
| 企业价值／收入 | 2.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.13 |
國巨 (TPE:2327) 大师价值线:
NT$483.29
股价被高估
國巨 估值指标
國巨 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 107,609.336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 40.72 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 22.26 |
| 14天相对强弱指标 | 58.1 |
| 14天真实波幅均值 | 14.07 |
| 20天简单移动平均值 | 607 |
| 12-1个月动量因子% | 16.57 |
| 52周股价范围 | NT$441 - NT$634 |
| 股数(百万) | 419.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
國巨 公司简介
公司简介:
国巨公司生产用于电子设备的无源元件。无源元件是所有电子电路所必需的，它们用于稳定和控制电流并消除电路中的电磁噪声。国巨的主要产品是MLCC、芯片电阻和钽电容器，它们分别在全球产量中排名第三、第一和第一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安费诺 | $120.49 | +1.48 | +1.24% | +64.72% | 5,219.89亿 | 36.85 | 8.64 | 5.97 | 0.72% | 电子元件 | ||
| GLW | 康宁 | $31.33 | -0.02 | -0.06% | +0.82% | 1,929.87亿 | 46.76 | 2.31 | 2.15 | 3.55% | 电子元件 | ||
| TEL | 泰科电子 | $140.21 | -0.27 | -0.19% | +18.70% | 3,098.63亿 | 13.30 | 3.30 | 2.80 | 1.66% | 电子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京东方A | ¥4.37 | +0.05 | +1.16% | +10.12% | 1,621.48亿 | 68.28 | 1.27 | 1.22 | 1.41% | 电子元件 | ||
| TPE:2308 | 台達電 | NT$315.00 | +9.00 | +2.94% | +10.22% | 1,807.72亿 | 24.61 | 4.11 | 2.04 | 3.22% | 电子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$155.00 | +3.50 | +2.31% | +56.80% | 4,746.79亿 | 15.38 | 1.44 | 0.36 | 3.50% | 电子元件 | ||
| TPE:2327 | 國巨 | NT$615.00 | -- | -- | +26.71% | 569.53亿 | 15.11 | 1.91 | 2.45 | 1.63% | 电子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立讯精密 | ¥28.79 | +0.25 | +0.88% | +8.54% | 2,053.80亿 | 17.77 | 3.91 | 0.91 | 0.46% | 电子元件 | ||
| TPE:3008 | 大立光 | NT$2185.00 | -10.00 | -0.46% | +9.44% | 644.30亿 | 16.43 | 1.78 | 6.03 | 3.08% | 电子元件 | ||
| TPE:3037 | 欣興 | NT$182.50 | -1.50 | -0.82% | +37.61% | 614.41亿 | 27.16 | 2.94 | 2.70 | 4.34% | 电子元件 | ||
| ROCO:8069 | 元太 | NT$227.50 | +11.00 | +5.08% | +32.30% | 574.19亿 | 33.56 | 5.30 | 9.67 | 2.08% | 电子元件 | ||