价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.47 | |||
| 利息保障倍数 | 3.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.41 vs 9.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -28.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 1.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.25 | ||
| 净利率 ％ | 2.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 70.98 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.12 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.13 | ||
| 市销率 | 1.81 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 72.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 72.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 18.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
恒光股份 (SZSE:301118) 大师价值线:
恒光股份 估值指标
恒光股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 937.369 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 35.06 |
| 14天相对强弱指标 | 47.12 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 17.64 |
| 12-1个月动量因子% | -41.79 |
| 52周股价范围 | ¥11.06 - ¥33.66 |
| 股数(百万) | 106.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒光股份 公司简介
| 公司网址 | www.hgkjgf.com |
| 行业 | 化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-12-18 |
| 相关人员 | 曹立祥(总裁)朱友良(秘书)曹立祥(经理) |
公司简介:
公司是一家围绕循环经济发展模式，集硫、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司依托区域丰富的盐卤资源和含硫尾砂矿资源优势，通过深入发挥现有循环经济发展模式的优势，循环利用氯碱和硫酸等基础化工产品生产过程中的联、副产品，围绕氯化合物和硫化合物向下游精细化工产品延伸，逐步形成了以硫化工、氯化工产品链为主线的产品布局。公司是高新技术企业，经怀化市科学技术局批准建立市级工程技术研究中心。公司先后被评为“湖南省两型工业企业”和“湖南省最具成长性中小企业”，并获得湖南省科学技术进步三等奖。公司被列为怀化市循环经济与清洁生产试点企业，公司及子公司恒光化工被认定为“湖南省企业技术中心”，公司及子公司衡阳恒荣被认定为“湖南省新材料企业”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $154.67 | +1.48 | +0.97% | +58.53% | 1,242.66亿 | 8.64 | 2.38 | 1.54 | 1.82% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $57.23 | +0.79 | +1.39% | +15.12% | 2,898.21亿 | 69.79 | 2.18 | 0.92 | 4.88% | 化学制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.54 | +0.15 | +0.53% | +34.33% | 448.26亿 | 13.09 | 3.46 | 8.63 | 5.64% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$53.90 | -0.10 | -0.19% | -20.36% | 697.73亿 | 36.91 | 0.94 | 0.96 | 1.76% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥34.30 | +0.27 | +0.79% | -45.32% | 631.35亿 | 13.91 | 1.47 | 2.09 | 2.94% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.15 | +0.22 | +2.01% | -13.84% | 1,121.99亿 | 亏损 | 2.50 | 0.38 | 1.37% | 化学制品 | ||
| SZSE:301118 | 恒光股份 | ¥15.97 | -0.35 | -2.14% | -42.82% | 16.93亿 | 70.98 | 1.21 | 1.81 | 3.06% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.65 | +2.09 | +9.69% | +48.24% | 634.53亿 | 67.57 | 3.97 | 3.12 | 1.25% | 化学制品 | ||
| SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥28.40 | -0.24 | -0.84% | -6.08% | 599.28亿 | 15.53 | 2.01 | 2.05 | 2.79% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.67 | +0.20 | +1.21% | +26.97% | 1,214.88亿 | 21.65 | 3.17 | 4.19 | 0.85% | 化学制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥46.99 | +0.83 | +1.80% | -36.08% | 552.07亿 | 19.42 | 1.73 | 2.13 | 1.91% | 化学制品 | ||