震裕科技 (SZSE:300953)
¥64.96
▲+1.97(
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2.54
市净率
157
市盈率
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股息率 ％
¥66.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 33.00 | |||
| 利息保障倍数 | 1.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.05 vs 10.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -82.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -40.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.16 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -13.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.41 | ||
| 净利率 ％ | 0.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 157.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 96.96 | ||
| 席勒市盈率 | 68.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 30.30 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 2.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 70.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 70.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 8.34 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
震裕科技 (SZSE:300953) 大师价值线:
¥138.71
价值陷阱嫌疑，想好再碰
震裕科技 估值指标
震裕科技 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,018.513 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
| β贝塔系数 | 1.62 |
| 一年股价波动率% | 46.2 |
| 14天相对强弱指标 | 57.16 |
| 14天真实波幅均值 | 3.5 |
| 20天简单移动平均值 | 61.22 |
| 12-1个月动量因子% | -26.23 |
| 52周股价范围 | ¥29.83 - ¥78.3 |
| 股数(百万) | 102.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
震裕科技 公司简介
| 公司网址 | www.zhenyumould.com |
| 行业 | 金属加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-10-18 |
| 相关人员 | 蒋震林(总裁)戴灵光(秘书)蒋震林(经理) |
公司简介:
公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司精密级进冲压模具主要应用于家用电器、汽车、工业工控等领域电机铁芯的冲压制造，在家用电器、汽车、工业自动化等行业制造体系中占据核心位置。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技术 | $51.75 | +1.91 | +3.83% | +37.55% | 463.76亿 | 20.62 | 4.78 | 1.86 | -- | 金属加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $84.00 | +2.25 | +2.75% | +76.71% | 298.91亿 | 29.07 | 2.82 | 1.53 | 0.95% | 金属加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $107.86 | +1.04 | +0.97% | +94.16% | 469.35亿 | 32.20 | 4.05 | 2.36 | 0.22% | 金属加工 | ||
| MLI | 木勒工业 | $57.33 | -1.08 | -1.85% | +65.44% | 469.00亿 | 11.49 | 2.69 | 1.98 | 1.13% | 金属加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集团 | ¥8.99 | -0.08 | -0.88% | +31.27% | 390.26亿 | 147.38 | 1.01 | 0.56 | 2.00% | 金属加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$213.50 | -2.50 | -1.16% | +28.45% | 320.72亿 | 15.87 | 0.92 | 8.10 | 7.03% | 金属加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥15.05 | +0.20 | +1.35% | -12.37% | 183.58亿 | 35.41 | 2.88 | 2.60 | 1.73% | 金属加工 | ||
| SZSE:300953 | 震裕科技 | ¥64.96 | +1.97 | +3.13% | -14.86% | 65.89亿 | 157.29 | 2.54 | 1.23 | 0.16% | 金属加工 | ||
| SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.71 | +0.01 | +0.37% | -21.12% | 184.70亿 | 225.83 | 1.58 | 0.94 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.93 | +0.01 | +0.34% | -11.42% | 210.06亿 | 46.51 | 1.51 | 1.83 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超导 | ¥39.20 | +0.86 | +2.24% | -28.09% | 253.10亿 | 33.85 | 4.02 | 6.12 | 2.56% | 金属加工 | ||