金力永磁 (SZSE:300748)
¥14.85
▲+0.27(
+1.85%)
2.84
市净率
34.9
市盈率
1.75
股息率 ％
¥182亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.45 | |||
| 利息保障倍数 | 11.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.64 vs 12.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 52.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.98 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 82.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.63 | ||
| 净利率 ％ | 8.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.94 | ||
| 预估市盈率 | 33.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.22 | ||
| 席勒市盈率 | 59.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 116.93 | ||
| 市盈增长比 | 1.23 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 2.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.92 | ||
| 企业价值倍数 | 22.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.49 | ||
| 企业价值／收入 | 2.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.95 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.66 |
金力永磁 (SZSE:300748) 大师价值线:
¥28.71
股价被严重低估
金力永磁 估值指标
金力永磁 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,687.864 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 43.85 |
| 14天相对强弱指标 | 42.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.63 |
| 20天简单移动平均值 | 15.41 |
| 12-1个月动量因子% | -9.11 |
| 52周股价范围 | ¥12.89 - ¥20.81 |
| 股数(百万) | 1,344.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金力永磁 公司简介
| 公司网址 | www.jlmag.com.cn |
| 行业 | 金属加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-08-19 |
| 相关人员 | 蔡报贵(总裁)鹿明(秘书)蔡报贵(经理) |
公司简介:
公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。其产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司建有毛坯生产、机械加工、成品电镀等钕铁硼生产全过程生产线，掌握毛坯生产和晶界渗透技术等核心技术，可长期稳定地给客户供应高性价比的高性能稀土永磁体，并根据高端应用领域的需求，配备国际先进生产、检验和研发设备，建立完善的生产工艺流程和质量管理体系，已获得ISO14001:2015；ISO9001:2015；IATF16949:2016等环境、质量体系认证。目前已批量供应50H、50SH、50UH、45EH、30AH(TH系列)等为代表的系列牌号的产品，产品种类齐全，稳定性强，综合品质及性价比较高，在行业中具有较强的竞争力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技术 | $51.75 | +1.91 | +3.83% | +37.55% | 463.76亿 | 20.62 | 4.78 | 1.86 | -- | 金属加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $84.00 | +2.25 | +2.75% | +76.71% | 298.91亿 | 29.07 | 2.82 | 1.53 | 0.95% | 金属加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $107.86 | +1.04 | +0.97% | +94.16% | 469.35亿 | 32.20 | 4.05 | 2.43 | 0.22% | 金属加工 | ||
| MLI | 木勒工业 | $57.33 | -1.08 | -1.85% | +65.44% | 469.00亿 | 11.49 | 2.69 | 1.98 | 1.13% | 金属加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.07 | -0.15 | -1.63% | +32.34% | 391.99亿 | 148.69 | 1.02 | 0.56 | 1.98% | 金属加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$213.50 | -2.50 | -1.16% | +28.45% | 320.85亿 | 15.87 | 0.92 | 8.10 | 7.03% | 金属加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥14.85 | +0.27 | +1.85% | -12.05% | 181.62亿 | 34.94 | 2.84 | 2.57 | 1.75% | 金属加工 | ||
| SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.70 | +0.07 | +2.66% | -18.63% | 184.02亿 | 225.00 | 1.57 | 0.92 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.92 | +0.06 | +2.10% | -9.85% | 209.34亿 | 46.35 | 1.50 | 1.82 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超导 | ¥38.34 | +0.48 | +1.27% | -30.23% | 247.55亿 | 33.20 | 3.95 | 6.01 | 2.61% | 金属加工 | ||
| SHSE:688409 | 富创精密 | ¥67.89 | +4.41 | +6.95% | -35.08% | 141.05亿 | 65.28 | 3.05 | 7.40 | 1.03% | 金属加工 | ||