价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 17.51 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.01 vs 8.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -21.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -39.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.69 | ||
| 净利率 ％ | 0.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 32.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 14.96 | ||
| 市净率 | 3.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 119.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 89.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 115.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 115.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 103.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.98 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 17.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
康泰医学 (SZSE:300869) 大师价值线:
¥14.64
股价被高估
康泰医学 估值指标
康泰医学 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 477.377 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.04 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 23.15 |
| 14天相对强弱指标 | 57.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 16.23 |
| 12-1个月动量因子% | -33.07 |
| 52周股价范围 | ¥13.4 - ¥26.55 |
| 股数(百万) | 401.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康泰医学 公司简介
| 公司网址 | www.contecmed.com.cn |
| 行业 | 医疗设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-07-09 |
| 相关人员 | 胡坤(总裁)郑敏(秘书)杨志山(经理) |
公司简介:
公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球130多个国家和地区。公司位于重点发展医疗器械产业的秦皇岛经济技术开发区，占地一百余亩，建筑面积超过10万平方米，是全国最大的医疗器械研发生产基地之一,拥有完整、科学的质量管理体系，企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $106.17 | +0.53 | +0.50% | -2.55% | 13,300.95亿 | 33.07 | 4.75 | 4.61 | 2.01% | 医疗设备 | ||
| BSX | 波士顿科学 | $73.43 | +0.88 | +1.21% | +42.15% | 7,774.40亿 | 61.71 | 5.42 | 7.36 | -- | 医疗设备 | ||
| DXCM | 德康医疗 | $130.04 | +0.45 | +0.35% | +7.51% | 3,724.24亿 | 83.94 | 22.95 | 14.47 | -- | 医疗设备 | ||
| MDT | 美敦力 | $81.90 | +0.14 | +0.17% | -5.94% | 7,831.54亿 | 26.08 | 2.10 | 3.39 | 3.36% | 医疗设备 | ||
| SYK | 史赛克 | $332.14 | +6.64 | +2.04% | +17.77% | 9,111.96亿 | 37.92 | 6.60 | 6.10 | 0.94% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥311.60 | -1.56 | -0.50% | +2.06% | 3,768.60亿 | 31.04 | 10.44 | 10.49 | 2.81% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300832 | 新产业 | ¥76.89 | +3.43 | +4.67% | +45.31% | 602.64亿 | 35.01 | 7.58 | 14.83 | 0.95% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300869 | 康泰医学 | ¥17.03 | +0.24 | +1.43% | -33.16% | 68.26亿 | 亏损 | 3.34 | 14.96 | 0.74% | 医疗设备 | ||
| SHSE:603658 | 安图生物 | ¥57.60 | -0.58 | -1.00% | +5.03% | 336.86亿 | 25.83 | 3.86 | 7.47 | 1.38% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688271 | 联影医疗 | ¥134.50 | +2.52 | +1.91% | -9.16% | 1,105.74亿 | 55.12 | 5.77 | 9.58 | 0.15% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688617 | 惠泰医疗 | ¥530.14 | +12.14 | +2.34% | +47.26% | 353.58亿 | 62.48 | 17.25 | 20.33 | 0.32% | 医疗设备 | ||