每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 : ¥ 555 (2024-03)
每日互动货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2024-03, 每日互动 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 ¥ 555。
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每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 (300766 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 30.97 | 379.44 | 698.49 | 796.62 | 974.98 | 1192.27 | 1157.93 | 1104.38 | 1046.36 | 769.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 1104.38 | 1058.99 | 1045.65 | 1022.05 | 1046.36 | 989.12 | 880.42 | 831.41 | 769.48 | 555.38 |
每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 (300766 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
每日互动 货币资金、现金等价物、及短期证券 (300766 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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每日互动 (300766) 公司简介
一级行业:通信服务
二级行业:通信
公司网站:www.ge.cn
公司地址:浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼
公司简介:公司成立于2010年12月,总部位于杭州,在北京、上海、广州等地均有本地团队。个推是独立的智能大数据服务商,致力于用数据驱动产业新未来。公司主要业务包括提供开发者服务、精准营销服务和各垂直领域的大数据服务。个推是国内第三方推送市场的早期进入者和开拓者,领跑推送市场多年。个推大数据研究中心依托多年推送服务积累和海量数据资源,不断突破数据智能的研究发展,为移动互联网、精准营销、金融、智慧旅游和公共服务等各行各业提供大数据解决方案。
二级行业:通信
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公司简介:公司成立于2010年12月,总部位于杭州,在北京、上海、广州等地均有本地团队。个推是独立的智能大数据服务商,致力于用数据驱动产业新未来。公司主要业务包括提供开发者服务、精准营销服务和各垂直领域的大数据服务。个推是国内第三方推送市场的早期进入者和开拓者,领跑推送市场多年。个推大数据研究中心依托多年推送服务积累和海量数据资源,不断突破数据智能的研究发展,为移动互联网、精准营销、金融、智慧旅游和公共服务等各行各业提供大数据解决方案。