价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.05 | |||
| 利息保障倍数 | 17.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.88 vs 14.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.81 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 37.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.64 | ||
| 净利率 ％ | 17.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.38 | ||
| 席勒市盈率 | 25.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 81.64 | ||
| 市盈增长比 | 1.38 | ||
| 市销率 | 4.50 | ||
| 市净率 | 2.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 44.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.75 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.67 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 14.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.26 |
万孚生物 (SZSE:300482) 大师价值线:
¥24.59
股价被高估
万孚生物 估值指标
万孚生物 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,794.378 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.13 |
| β贝塔系数 | 1.69 |
| 一年股价波动率% | 37.12 |
| 14天相对强弱指标 | 65.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.04 |
| 20天简单移动平均值 | 24.84 |
| 12-1个月动量因子% | -18.27 |
| 52周股价范围 | ¥20.52 - ¥32.64 |
| 股数(百万) | 471.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万孚生物 公司简介
| 公司网址 | www.wondfo.com.cn |
| 行业 | 医疗设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-11-13 |
| 相关人员 | 王继华(总裁)胡洪(秘书)彭仲雄(经理) |
公司简介:
公司致力于生物医药体外诊断(in vitro diagnosis,IVD)行业中快速检测(point-of-care testing,POCT)产品(包括试剂和仪器)的研发、生产和销售，为顾客提供专业的快速诊断与慢病管理的产品和服务。万孚生物构建了完善的胶体金与胶乳标记层析技术平台、荧光标记定量检测技术平台、干式生化以及电化学定量检测、分子诊断等技术平台，产品涵盖传染病、妊娠、心血管疾病、毒品、肿瘤疾病、代谢疾病等业务领域。百余种产品应用于各级医院、社区门诊、卫生院、OTC药房以及疾病控制中心、公安、军队等特殊渠道。公司在美国成立了子公司和研发中心，在德国、肯尼亚、印尼成立了营销中心，并与欧洲零售巨头BOOTS、亚洲零售巨头WATSONS、南欧零售连锁著名品牌SONAE，以及国内海王星辰、金象、老百姓大药房等建立了稳定的合作关系，为全球180多个国家和地区客户提供产品解决方案和技术支持。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $105.90 | -0.02 | -0.02% | -3.31% | 13,267.12亿 | 32.99 | 4.76 | 4.55 | 2.00% | 医疗设备 | ||
| BSX | 波士顿科学 | $72.85 | +0.82 | +1.14% | +38.14% | 7,712.99亿 | 61.22 | 5.38 | 7.26 | -- | 医疗设备 | ||
| EW | 爱德华兹 | $85.25 | +0.19 | +0.22% | -3.23% | 3,699.53亿 | 36.75 | 7.21 | 8.45 | -- | 医疗设备 | ||
| MDT | 美敦力 | $81.69 | +0.77 | +0.95% | -6.89% | 7,811.45亿 | 26.02 | 2.10 | 3.35 | 3.39% | 医疗设备 | ||
| SYK | 史赛克 | $328.45 | +1.82 | +0.56% | +15.52% | 9,010.73亿 | 37.49 | 6.53 | 6.03 | 0.95% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300482 | 万孚生物 | ¥27.67 | +1.01 | +3.79% | -6.49% | 129.95亿 | 24.49 | 2.41 | 4.50 | 1.81% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥304.59 | +2.48 | +0.82% | +0.56% | 3,674.70亿 | 30.34 | 10.21 | 10.27 | 2.89% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300832 | 新产业 | ¥70.70 | -1.58 | -2.19% | +35.01% | 552.75亿 | 32.19 | 6.97 | 13.63 | 0.99% | 医疗设备 | ||
| SHSE:603658 | 安图生物 | ¥57.02 | -0.52 | -0.90% | +1.11% | 332.64亿 | 25.46 | 3.81 | 7.36 | 1.40% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688271 | 联影医疗 | ¥132.56 | -0.04 | -0.03% | -8.83% | 1,087.10亿 | 54.33 | 5.68 | 9.43 | 0.15% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688617 | 惠泰医疗 | ¥503.68 | +22.07 | +4.58% | +38.41% | 335.10亿 | 59.47 | 16.42 | 19.35 | 0.33% | 医疗设备 | ||