润建股份 (SZSE:002929)
¥37.45
▲+1.59(
+4.43%)
1.8
市净率
17.4
市盈率
0.67
股息率 ％
¥103亿
总市值
股价被严重低估
检测到5个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.75 | |||
| 利息保障倍数 | 7.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.94 vs 9.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -55.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.67 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.65 | ||
| 净利率 ％ | 5.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.47 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.53 | ||
| 席勒市盈率 | 31.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.23 | ||
| 市盈增长比 | 1.33 | ||
| 市销率 | 0.90 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -72.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.01 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.79 |
润建股份 (SZSE:002929) 大师价值线:
¥82.46
股价被严重低估
润建股份 估值指标
润建股份 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,821.075 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.14 |
| β贝塔系数 | 1.17 |
| 一年股价波动率% | 60.29 |
| 14天相对强弱指标 | 49.33 |
| 14天真实波幅均值 | 1.82 |
| 20天简单移动平均值 | 35.89 |
| 12-1个月动量因子% | 6.39 |
| 52周股价范围 | ¥23.66 - ¥50.76 |
| 股数(百万) | 276.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
润建股份 公司简介
| 公司网址 | www.runjian.com |
| 行业 | 电信服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-01-03 |
| 相关人员 | 许文杰(总裁)罗剑涛(秘书)许文杰(经理) |
公司简介:
润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商、中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，通过自主研发的数字化服务平台(SaaS)，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等，目前公司业务已涵盖通信网络、数字化、IDC、新能源等领域；以原有通信电力技术为基础，将管维业务拓展至能源网络领域，并在“碳达峰碳中和”的双碳国家战略下取得快速发展。公司管维业务在强大的研发创新能力和“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式的赋能下，效率不断提升，业务保持可持续快速增长。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 康卡斯特 | $38.57 | +0.70 | +1.85% | +8.54% | 10,898.34亿 | 10.20 | 1.84 | 1.29 | 3.06% | 电信服务 | ||
| T | 美国电话电报 | $16.75 | +0.17 | +1.03% | +4.33% | 8,648.82亿 | 9.01 | 1.15 | 0.98 | 6.63% | 电信服务 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $163.96 | -0.09 | -0.05% | +11.47% | 13,836.76亿 | 23.66 | 3.03 | 2.50 | 0.79% | 电信服务 | ||
| VZ | 威讯 | $39.68 | +0.46 | +1.17% | +15.41% | 12,028.18亿 | 14.81 | 1.77 | 1.25 | 6.67% | 电信服务 | ||
| HKSE:00728 | 中国电信 | HK$4.31 | -0.09 | -2.05% | +5.43% | 5,147.44亿 | 19.86 | 0.81 | 0.93 | 5.58% | 电信服务 | ||
| SZSE:002929 | 润建股份 | ¥37.45 | +1.59 | +4.43% | -11.38% | 102.91亿 | 17.47 | 1.80 | 0.90 | 0.67% | 电信服务 | ||
| SHSE:600050 | 中国联通 | ¥4.69 | -0.07 | -1.47% | -11.30% | 1,483.27亿 | 17.50 | 0.92 | 0.40 | 2.62% | 电信服务 | ||
| SHSE:600640 | 国脉文化 | ¥13.08 | +0.48 | +3.81% | +8.77% | 103.51亿 | 亏损 | 2.63 | 4.31 | -- | 电信服务 | ||
| SHSE:600941 | 中国移动 | ¥102.79 | -0.87 | -0.84% | +6.06% | 14,198.47亿 | 16.53 | 1.64 | 2.16 | 4.10% | 电信服务 | ||
| SHSE:601698 | 中国卫通 | ¥15.45 | +0.19 | +1.25% | -13.26% | 649.09亿 | 186.14 | 4.27 | 24.96 | 0.29% | 电信服务 | ||
| SHSE:603220 | 中贝通信 | ¥31.73 | +0.67 | +2.16% | +126.97% | 105.79亿 | 73.62 | 5.48 | 3.70 | 0.44% | 电信服务 | ||