广东宏大 (SZSE:002683)
¥21.44
▲+0.14(
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2.52
市净率
21.6
市盈率
1.41
股息率 ％
¥162亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.71 | |||
| 利息保障倍数 | 9.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.79 vs 11.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.41 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.72 | ||
| 净利率 ％ | 6.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.55 | ||
| 席勒市盈率 | 44.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 50.90 | ||
| 市盈增长比 | 0.79 | ||
| 市销率 | 1.37 | ||
| 市净率 | 2.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.29 |
广东宏大 (SZSE:002683) 大师价值线:
¥37.33
股价被严重低估
广东宏大 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,757.779 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.99 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 33.06 |
| 14天相对强弱指标 | 52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 21.67 |
| 12-1个月动量因子% | -32.44 |
| 52周股价范围 | ¥13.68 - ¥31.33 |
| 股数(百万) | 759.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广东宏大 公司简介
| 公司网址 | www.hdbp.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-05-14 |
| 相关人员 | 郑炳旭(总裁)郑少娟(秘书)谢守冬(经理) |
公司简介:
公司是国内整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司以大中型露天矿山为主要业务领域，为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。公司独立开发出大变形位移转感应器、建筑物爆破拆除综合科研观测技术、全孔不耦合崩塌爆破技术、亚平面条形药包技术、环保清洁爆破拆除技术等多项国内外领先的科研成果，获得国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步奖多项。公司拥有矿山工程施工总承包一级、爆破与拆除工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级资质证书等，并先后成功完成了被誉为“中国煤矿第一爆”、“世界环保第一爆”、“中国第一爆”等多项技术难度极高，业内影响极大的项目。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $236.08 | +1.00 | +0.43% | -15.08% | 3,779.41亿 | 22.53 | 3.53 | 4.24 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $221.10 | +1.31 | +0.60% | +37.40% | 4,552.44亿 | 46.16 | 7.85 | 4.12 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $443.18 | -0.65 | -0.15% | +22.90% | 15,369.81亿 | 35.17 | 5.38 | 6.65 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $102.13 | +2.45 | +2.46% | +18.84% | 2,393.57亿 | 15.79 | 2.56 | 0.79 | 4.87% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $306.45 | +1.64 | +0.54% | +35.08% | 5,607.66亿 | 32.67 | 22.22 | 3.44 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥38.87 | -0.32 | -0.82% | -43.00% | 570.61亿 | 8.73 | 1.24 | 1.59 | 7.66% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.55 | +0.34 | +1.68% | +19.44% | 487.36亿 | 13.61 | 2.02 | 1.79 | 4.45% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.34 | -0.02 | -0.11% | +31.28% | 614.00亿 | 12.15 | 2.33 | 1.53 | -- | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002683 | 广东宏大 | ¥21.44 | +0.14 | +0.66% | -25.24% | 161.86亿 | 21.69 | 2.52 | 1.37 | 1.41% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.74 | +2.24 | +2.65% | -1.81% | 2,706.61亿 | 16.11 | 2.95 | 1.50 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥17.87 | -0.37 | -2.03% | +44.75% | 478.32亿 | 7.60 | 1.19 | 0.67 | 5.76% | 特种化学制品 | ||