价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.00 | |||
| 利息保障倍数 | 5.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 13.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -41.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -57.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.37 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -48.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.54 | ||
| 股息支付率 | 4.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.30 | ||
| 净利率 ％ | 6.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 116.55 | ||
| 席勒市盈率 | 16.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 158.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.46 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 89.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 74.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.91 |
完美世界 (SZSE:002624) 大师价值线:
¥14.87
股价被严重低估
完美世界 估值指标
完美世界 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,790.717 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 50.58 |
| 14天相对强弱指标 | 40.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 10.28 |
| 12-1个月动量因子% | -48.19 |
| 52周股价范围 | ¥8.51 - ¥23.5 |
| 股数(百万) | 1,939.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
完美世界 公司简介
| 公司网址 | www.pwrd.com |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-08-27 |
| 相关人员 | 池宇峰(总裁)马骏(秘书)鲁晓寅(经理) |
公司简介:
公司是中国大型的影游综合体，业务涵盖完美世界影视和完美世界游戏两大板块，包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。公司影视作品荣获多项国内外知名奖项，其中包括电视剧飞天奖、白玉兰奖、华鼎奖，电影华表奖、大众电影百花奖、金马奖等。 作为中国最早进行海外运营的网络游戏公司，完美世界游戏在中国网络游戏海外出口市场收入中连续多年排名第一，用户群体覆盖至全球100多个国家和地区，在全球建立了自己的运营平台。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $111.90 | -0.87 | -0.77% | +15.39% | 14,781.71亿 | 69.07 | 2.04 | 2.30 | 0.27% | 娱乐 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $88.05 | -0.44 | -0.50% | +33.16% | 1,463.47亿 | 67.73 | -- | 0.92 | -- | 娱乐 | ||
| NFLX | 奈飞 | $559.21 | -5.59 | -0.99% | +74.84% | 17,353.04亿 | 38.81 | 11.28 | 7.15 | -- | 娱乐 | ||
| WBD | 华纳兄弟探索 | $8.09 | -0.20 | -2.45% | -35.21% | 1,426.87亿 | 亏损 | 0.44 | 0.48 | -- | 娱乐 | ||
| WMG | 华纳音乐 | $31.46 | -0.09 | -0.29% | +4.06% | 1,173.31亿 | 35.75 | 35.35 | 2.58 | 2.13% | 娱乐 | ||
| SZSE:002624 | 完美世界 | ¥10.14 | +0.25 | +2.53% | -52.00% | 195.49亿 | 39.00 | 2.19 | 2.46 | 3.54% | 娱乐 | ||
| SZSE:002739 | 万达电影 | ¥15.36 | +0.95 | +6.59% | +17.83% | 332.67亿 | 亏损 | 4.14 | 2.50 | -- | 娱乐 | ||
| SZSE:300133 | 华策影视 | ¥8.00 | +0.84 | +11.73% | -12.55% | 151.14亿 | 57.14 | 2.16 | 6.41 | 0.31% | 娱乐 | ||
| SZSE:300251 | 光线传媒 | ¥9.25 | +0.26 | +2.89% | -5.34% | 269.67亿 | 37.00 | 2.99 | 12.35 | 0.56% | 娱乐 | ||
| SHSE:600977 | 中国电影 | ¥12.04 | +0.30 | +2.56% | -25.02% | 223.39亿 | 85.39 | 2.03 | 4.20 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:601595 | 上海电影 | ¥30.42 | +1.64 | +5.70% | -20.21% | 135.50亿 | 亏损 | 8.29 | 20.49 | -- | 娱乐 | ||