迪士尼(DIS) 股票价格，综合概览，财务分析，交易，新闻

基本面概览

财务实力评级5/10

财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.26	登录解锁	登录解锁
股东权益比率	0.45	登录解锁	登录解锁
债务股本比率	0.57	登录解锁	登录解锁
债务／EBITDA	4.89	登录解锁	登录解锁
利息保障倍数	3.91	登录解锁	登录解锁
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好登录解锁
两年破产风险（Z分数）	1.94	高中低登录解锁
财务造假嫌疑（M分数）	-2.45	造假嫌疑低造假嫌疑高登录解锁

成长能力评级3/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	-2.20	登录解锁	登录解锁
3年每股EBITDA增长率％	-25.40	登录解锁	登录解锁
3年扣非每股收益增长率％	-49.00	登录解锁	登录解锁
3年每股自由现金流增长率％	-45.00	登录解锁	登录解锁
3年每股账面价值增长率％	14.40	登录解锁	登录解锁
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	30.01	登录解锁	登录解锁
总收入增长率％（未来3-5年估值）	9.81	登录解锁	登录解锁

价格动量评级5/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	51.63	登录解锁	登录解锁
9天相对强弱指标	41.34	登录解锁	登录解锁
14天相对强弱指标	37.26	登录解锁	登录解锁
6-1个月动量因子 %	-17.07	登录解锁	登录解锁
12-1个月动量因子 %	-23.29	登录解锁	登录解锁

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.06	登录解锁	登录解锁
速动比率	1.01	登录解锁	登录解锁
现金比率	0.45	登录解锁	登录解锁
存货周转天数	9.86	登录解锁	登录解锁
应收账款周转天数	62.59	登录解锁	登录解锁
应付账款周转天数	117.68	登录解锁	登录解锁

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％		登录解锁	登录解锁
股息支付率		登录解锁	登录解锁
3年每股股利增长率％	-100.00	登录解锁	登录解锁
预期股息率％		登录解锁	N/A
5年成本股息率％		登录解锁	登录解锁
3年股票回购增长率％	-6.60	登录解锁	登录解锁

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	33.79	登录解锁	登录解锁
营业利润率％	7.50	登录解锁	登录解锁
净利率％	3.46	登录解锁	登录解锁
ROE ％	3.00	登录解锁	登录解锁
ROA ％	1.31	登录解锁	登录解锁
ROIC ％	2.50	登录解锁	登录解锁
乔尔·格林布拉特资本回报率％	17.04	登录解锁	登录解锁
已动用资本回报率％	3.20	登录解锁	登录解锁
过去10年盈利年数	9.00	登录解锁	登录解锁

大师价值评级8/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）		N / A	登录解锁
市盈率（TTM）	72.71	登录解锁	登录解锁
预估市盈率	26.44	登录解锁	N/A
扣非市盈率	71.24	登录解锁	登录解锁
周期调整市盈率	21.91	登录解锁	登录解锁
股价／巴菲特所有者每股收益	47.51	登录解锁	登录解锁
市盈增长比		登录解锁	登录解锁
市销率	2.51	登录解锁	登录解锁
市净率	2.08	登录解锁	登录解锁
股价／每股有形账面价值		登录解锁	登录解锁
股价／自由现金流	124.63	登录解锁	登录解锁
股价／每股经营现金流	34.09	登录解锁	登录解锁
企业价值／EBIT	41.63	登录解锁	登录解锁
企业价值／预估EBIT	24.80	登录解锁	登录解锁
企业价值倍数	21.69	登录解锁	登录解锁
预估企业价值倍数	16.85	登录解锁	登录解锁
企业价值／收入	3.01	登录解锁	登录解锁
企业价值／预估收入	2.79	登录解锁	登录解锁
企业价值／自由现金流	148.51	登录解锁	登录解锁
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.59	登录解锁	登录解锁
股价／内在价值：每股收益折现模型		登录解锁	登录解锁
股价／内在价值：自由现金流折现模型		登录解锁	登录解锁
股价／内在价值：市销率模型	0.82	登录解锁	登录解锁
股价／彼得林奇公允价值		登录解锁	登录解锁
股价／格雷厄姆估值		登录解锁	登录解锁
股价／净流动资产价值 NCAV		登录解锁	登录解锁
股价／每股现金净流量		登录解锁	登录解锁
乔尔·格林布拉特收益率％	2.39	登录解锁	登录解锁
唐纳德·亚克曼收益率％	-22.67	登录解锁	登录解锁

迪士尼大师价值线:

DIS

股价被严重低估

迪士尼估值指标

迪士尼风险信号

危险信号

盈利能力: 毛利率％下降

迪士尼的毛利率％在最近5年呈下跌趋势。平均5年毛利率增长率％＝-7.5％。

危险信号

盈利能力: 营业利润率％下降

迪士尼的营业利润率％在最近5年呈下跌趋势。平均5年营业利润率增长率％＝-30.2％。

危险信号

成长能力: 每股收入下降

迪士尼的每股收入在最近3年呈下跌趋势。

注意信号

内部人交易: 内部人卖出只卖出、无买入

迪士尼在最近3个月内有1个内部人卖出了226股的股票，无内部人买入。

注意信号

盈利能力: 资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

迪士尼的资本回报率％＝2.5％，低于加权平均资本成本 WACC ％＝8.67％，通常说明公司资本效率低下。

注意信号

财务实力: 两年破产风险（Z分数）灰色区

迪士尼的两年破产风险（Z分数）＝1.94，处于灰色区间，公司存在一定的财务危机，两年内的破产可能性较高。

3个危险信号 3个注意信号

安全信号

财务实力: 基本面趋势（F分数）健康

迪士尼的基本面趋势（F分数）＝8，非常高，通常说明公司状况很健康

安全信号

财务实力: 财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

迪士尼的财务造假嫌疑（M分数）＝-2.45，小于等于-1.78，表示公司的财务造假嫌疑低。

安全信号

市场估值: 市净率接近2年低点

迪士尼的市净率＝2.08，接近2年低点2.07，公司价值可能被低估。

安全信号

市场估值: 市盈率接近1年低点

迪士尼的市盈率＝72.71，接近1年低点60.830000，公司价值可能被低估。

安全信号

市场估值: 市销率接近2年低点

迪士尼的市销率＝2.51，接近2年低点2.51，公司价值可能被低估。

迪士尼股息率％历史

该公司没有支付股息, 点击查看更多 >>

迪士尼每股股息历史

该公司没有支付股息

迪士尼行业比较

迪士尼公司简介

公司网址	https://www.thewaltdisneycompany.com
行业	娱乐

公司简介:

沃尔特·迪斯尼（Walt Disney）拥有一些全球知名度最高的角色的版权，从米老鼠到卢克·天行者。这些角色和其他角色出现在世界各地的几个迪士尼主题公园中。迪士尼在皮克斯、漫威和卢卡斯影业等制片厂下制作真人版和动画电影，还运营包括 ESPN 和几家电视制作工作室在内的媒体网络。迪士尼最近重组为四个细分市场，新增了一个细分市场：直接面向消费者和国际。新细分市场包括两个已宣布的OTT产品，即ESPN +和迪士尼SVOD服务。该计划还将公园和度假村以及消费品这两个细分市场合并为一个。媒体网络组包括美国有线电视频道和美国广播公司。工作室部门持有电影制作资产。

文章