价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.73 | |||
| 利息保障倍数 | 3.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.95 vs 10.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 36.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.25 | ||
| 净利率 ％ | 16.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 97.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 134.16 | ||
| 席勒市盈率 | 146.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 195.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 16.16 | ||
| 市净率 | 7.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 80.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 50.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 68.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 68.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 80.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 8.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 48.97 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -19.25 |
上海电影 (SHSE:601595) 大师价值线:
¥16.37
股价被严重高估
上海电影 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 827.642 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
| β贝塔系数 | 1.58 |
| 一年股价波动率% | 52.43 |
| 14天相对强弱指标 | 52.74 |
| 14天真实波幅均值 | 1.81 |
| 20天简单移动平均值 | 28.15 |
| 12-1个月动量因子% | -30.93 |
| 52周股价范围 | ¥17.44 - ¥40.99 |
| 股数(百万) | 448.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上海电影 公司简介
| 公司网址 | www.sh-sfc.com |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-10-07 |
| 相关人员 | 王健儿(总裁)刘林鹤(秘书)戴运(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营以及影院投资、开发和经营业务。公司是行业内少数形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链的公司，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。公司还是全国最早从事市场化电影发行业务、累计发行影片最多的专业化电影发行公司之一，下属联和院线为全国票房排名第二位的院线，并且拥有上海影城、上海永华影城等一批技术先进、经营良好、票房领先的影院。公司将继续以建设“全球影业最具影响力的现代企业”为愿景，将公司打造成为市场占有率领先、综合竞争力强的标杆企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $116.47 | +2.81 | +2.47% | +16.15% | 15,385.37亿 | 71.90 | 2.12 | 2.40 | 0.26% | 娱乐 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $95.88 | +1.22 | +1.29% | +24.11% | 1,598.06亿 | 94.00 | -- | 0.97 | -- | 娱乐 | ||
| NFLX | 奈飞 | $597.14 | +17.63 | +3.04% | +84.34% | 18,530.06亿 | 41.43 | 12.04 | 7.61 | -- | 娱乐 | ||
| WBD | 华纳兄弟探索 | $7.96 | -0.01 | -0.13% | -38.08% | 1,404.51亿 | 亏损 | 0.43 | 0.47 | -- | 娱乐 | ||
| WMG | 华纳音乐 | $35.45 | +1.31 | +3.84% | +31.25% | 1,322.12亿 | 40.28 | 39.65 | 2.91 | 1.89% | 娱乐 | ||
| SZSE:002624 | 完美世界 | ¥10.12 | -0.01 | -0.10% | -51.64% | 195.85亿 | 92.00 | 2.21 | 2.54 | 3.46% | 娱乐 | ||
| SZSE:002739 | 万达电影 | ¥14.13 | -0.43 | -2.95% | -5.13% | 307.21亿 | 33.33 | 3.74 | 2.09 | -- | 娱乐 | ||
| SZSE:300133 | 华策影视 | ¥8.52 | +0.40 | +4.93% | +5.59% | 161.58亿 | 60.86 | 2.29 | 11.14 | 0.27% | 娱乐 | ||
| SZSE:300251 | 光线传媒 | ¥9.59 | -0.05 | -0.52% | -14.08% | 280.66亿 | 38.36 | 3.10 | 12.79 | 0.52% | 娱乐 | ||
| SHSE:600977 | 中国电影 | ¥11.98 | +0.02 | +0.17% | -28.15% | 223.13亿 | 124.79 | 2.00 | 4.54 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:601595 | 上海电影 | ¥29.38 | -0.09 | -0.31% | -27.12% | 131.37亿 | 97.93 | 7.79 | 16.16 | -- | 娱乐 | ||