科士达 (SZSE:002518)
¥21.63
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-1.64%)
2.91
市净率
17
市盈率
1.62
股息率 ％
¥126亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.08 | |||
| 利息保障倍数 | 277.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.55 vs 10.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.97 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -50.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.51 | ||
| 净利率 ％ | 15.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.03 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.38 | ||
| 席勒市盈率 | 30.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.98 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 2.61 | ||
| 市净率 | 2.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -34.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.62 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.28 |
科士达 (SZSE:002518) 大师价值线:
¥40.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
科士达 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,867.958 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.27 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 41.2 |
| 14天相对强弱指标 | 43.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.96 |
| 20天简单移动平均值 | 22.38 |
| 12-1个月动量因子% | -50 |
| 52周股价范围 | ¥17.2 - ¥47.59 |
| 股数(百万) | 586.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科士达 公司简介
| 公司网址 | www.kstar.com.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-03-17 |
| 相关人员 | 刘程宇(总裁)范涛(秘书)刘程宇(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的机房一体化系统集成制造商，领先的新能源电力转换技术创新厂商，UPS产业领导者，高品质阀控式密封铅酸蓄电池专业制造商。公司主要致力于电力电子及新能源领域，产品涵盖UPS不间断电源、逆变电源、阀控式铅酸蓄电池、机房一体化设备、太阳能光伏逆变器等。公司参与国家西气东输二线东段UPS集中采购等国家级重点信息化工程，品牌在国内市场已具有较高的知名度和美誉度。公司获得“UPS服务用户满意度金奖”、“UPS服务用户满意度第一”、“中国计算机用户服务优质企业”、“最佳服务承诺兑现企业”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $250.47 | +4.45 | +1.81% | +57.46% | 555.52亿 | 20.94 | 3.60 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $372.94 | -0.36 | -0.10% | +34.90% | 1,441.86亿 | 27.81 | 6.83 | 3.70 | 1.26% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $71.90 | +0.83 | +1.17% | +70.70% | 859.29亿 | 21.34 | 3.78 | 3.61 | 1.05% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $92.17 | +3.65 | +4.12% | +515.24% | 2,484.76亿 | 88.63 | 24.71 | 4.90 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002518 | 科士达 | ¥21.63 | -0.36 | -1.64% | -53.00% | 126.28亿 | 17.03 | 2.91 | 2.61 | 1.62% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.97 | -0.77 | -2.04% | -43.19% | 752.36亿 | 19.16 | 2.11 | 1.62 | 0.43% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.50 | -0.48 | -0.80% | -3.09% | 1,584.60亿 | 33.24 | 6.29 | 5.01 | 0.61% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥103.35 | -2.97 | -2.79% | -8.07% | 1,526.91亿 | 15.31 | 5.15 | 2.12 | 0.21% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥202.60 | -2.02 | -0.99% | -10.00% | 8,866.04亿 | 16.98 | 4.29 | 2.17 | 1.24% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.15 | -0.03 | -0.21% | -12.90% | 711.25亿 | 8.96 | 1.08 | 0.69 | 7.92% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥119.51 | +1.39 | +1.18% | +23.11% | 1,059.93亿 | 26.09 | 6.91 | 6.56 | 2.76% | 电子器械和零件 | ||