川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % : 3.59% (2023年9月 最新)
川润股份资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2023年9月, 川润股份 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 3.59%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
截至今日, 川润股份 的 加权平均资本成本 WACC % 为 11.62%, 川润股份 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 3%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明川润股份所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
川润股份的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 3.79% ∕ 每年。
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川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | -3.42 | 0.57 | -2.95 | 0.86 | 0.52 | -1.66 | 1.51 | 6.60 | 4.76 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-06 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 8.26 | 2.73 | 0.84 | 1.43 | 0.76 | -2.11 | 13.09 | -0.98 | 0.94 | 3.59 |
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在特种工业机械(三级行业)中,川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在工业制品(二级行业)和工业(一级行业)中,川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2022年12月,川润股份过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 51 * ( 1 - -60.46% ) | / | ((2002.579 | + | 2271.559) | / | 2 ) |
= | 3.79% |
截至2023年9月,川润股份 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 季度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 季度 投入资本 | ||||
= | 季度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 季度 投入资本 | + | 期末 季度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 60.828 * ( 1 - -42.02% ) | / | ((2391.822 | + | 2419.196) | / | 2 ) |
= | 3.59% |
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 川润股份 的 加权平均资本成本 WACC % 为 11.62%, 川润股份 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 3%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明川润股份所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
川润股份 资本回报率 ROC (ROIC) % (002272 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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川润股份 (002272) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:工业制品
公司网站:www.chuanrun.com
公司地址:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
公司简介:公司主要从事流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售,以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。主要产品包括润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等,广泛应用于新能源、石油化工、电力、建材水泥、冶金矿山、工程机械和轻工等诸多行业。经过多年的努力,公司已发展成为国内技术水平先进、规模化生产的产品设备供应商和技术服务商,在行业中具有显著的品牌竞争优势。公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,国家高新技术企业,四川省重合同守信用企业。
二级行业:工业制品
公司网站:www.chuanrun.com
公司地址:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
公司简介:公司主要从事流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售,以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。主要产品包括润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等,广泛应用于新能源、石油化工、电力、建材水泥、冶金矿山、工程机械和轻工等诸多行业。经过多年的努力,公司已发展成为国内技术水平先进、规模化生产的产品设备供应商和技术服务商,在行业中具有显著的品牌竞争优势。公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,国家高新技术企业,四川省重合同守信用企业。