华润三九 (SZSE:000999)
¥60.78
▲+0.28(
+0.46%)
2.95
市净率
19.4
市盈率
1.65
股息率 ％
¥600亿
总市值
股价在合理范围内
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
| 利息保障倍数 | 46.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.82 vs 7.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.71 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.65 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.58 | ||
| 净利率 ％ | 11.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 57.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.97 | ||
| 席勒市盈率 | 31.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.26 | ||
| 市销率 | 2.32 | ||
| 市净率 | 2.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.16 | ||
| 企业价值倍数 | 13.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.41 | ||
| 企业价值／收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 21.55 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.62 |
华润三九 (SZSE:000999) 大师价值线:
¥59.88
股价在合理范围内
华润三九 估值指标
华润三九 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,680.625 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.13 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 32.25 |
| 14天相对强弱指标 | 71.15 |
| 14天真实波幅均值 | 1.93 |
| 20天简单移动平均值 | 55.62 |
| 12-1个月动量因子% | -11.28 |
| 52周股价范围 | ¥40.52 - ¥68.96 |
| 股数(百万) | 988.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润三九 公司简介
| 公司网址 | www.999.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-04-21 |
| 相关人员 | 赵炳祥(总裁)周辉(秘书)赵炳祥(经理) |
公司简介:
公司是大型国有控股医药上市公司，主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务,是中国主板上市公司“价值百强”企业。目前，公司主营核心业务定位于OTC和中药处方药，OTC核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额；处方药产品在中药配方颗粒、心脑血管、抗肿瘤、抗感染等领域，位居国内市场前列。公司多次荣获中国上市公司“金牛百强”、“价值百强”、“最受投资者尊重的百强上市公司”、“最具成长性上市公司”、“中国最具竞争力医药上市公司20强”、“最具科技创新力中药企业”、“中国医药上市公司最具投资价值10强”、“深报指数最佳投资者关系上市公司”、“深报指数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、“鹏城减废卓越企业”等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.79% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.29% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.22 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.05% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.90 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.48% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.31 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -- | -- | +6.11% | 981.16亿 | 24.27 | 2.49 | 2.54 | 2.75% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.77 | +0.02 | +0.06% | -19.25% | 571.35亿 | 19.48 | 2.61 | 1.40 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.78 | +0.28 | +0.46% | +4.74% | 596.92亿 | 19.42 | 2.95 | 2.32 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.35 | +0.05 | +0.27% | +10.27% | 563.69亿 | 21.09 | 2.29 | 3.77 | 2.72% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.22 | +0.42 | +2.50% | +19.51% | 939.40亿 | 30.26 | 3.62 | 9.39 | 0.70% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.90 | +2.07 | +5.07% | -23.30% | 584.74亿 | 35.25 | 4.51 | 3.29 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥144.44 | +5.83 | +4.21% | +59.40% | 575.64亿 | 亏损 | 138.88 | 92.70 | -- | 专用医药制造 | ||