价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.84 | |||
| 利息保障倍数 | 23.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.1 vs 12.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 88.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -25.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 80.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.74 | ||
| 净利率 ％ | 7.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 56.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.69 | ||
| 席勒市盈率 | 116.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.80 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 2.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 97.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 63.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 75.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.06 |
山推股份 (SZSE:000680) 大师价值线:
¥5.3
股价被严重高估
山推股份 估值指标
山推股份 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,237.923 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.54 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 39.67 |
| 14天相对强弱指标 | 52.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 8.37 |
| 12-1个月动量因子% | 80.96 |
| 52周股价范围 | ¥4.4 - ¥9.48 |
| 股数(百万) | 1,500.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山推股份 公司简介
| 公司网址 | www.shantui.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-12-14 |
| 相关人员 | 刘会胜(总裁)袁青(秘书)李士振(经理) |
公司简介:
公司是中国生产、销售铲土运输机械、压实机械、路面机械、建筑机械、工程起重机械等主机及工程机械关键零部件的国家大型一类骨干企业。公司始终以科技创新实现可持续发展。研发能力、制造能力、产品质量均处于国内领先和贴近国际先进水平。拥有国家级技术中心、山东省工程技术研究中心和博士后科研工作站等创新平台。以智能制造为核心，推进信息技术与工业化深度融合。已覆盖推土机系列、道路机械系列、混凝土机械系列、装载机系列、挖掘机系列等多类主机产品和底盘件、传动部件、结构件、铸造件、液压油缸等工程机械配套件。公司是中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业、山东省高新技术企业、山东省制造业信息化示范企业，山东省企业文化建设示范单位。公司通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量体系认证，主要产品通过CE认证和EPA认证，部分产品通过TUV认证。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $111.81 | +1.18 | +1.07% | -7.65% | 600.84亿 | 7.15 | 1.79 | 0.57 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $336.75 | +1.31 | +0.39% | +58.85% | 11,860.05亿 | 15.20 | 9.34 | 2.55 | 1.54% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.48 | -0.20 | -1.71% | -17.78% | 1,029.57亿 | 6.71 | 1.80 | 0.63 | 3.45% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $400.96 | +5.00 | +1.26% | +6.36% | 8,037.63亿 | 11.68 | 5.06 | 1.95 | 1.38% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $104.79 | -1.67 | -1.57% | +52.92% | 3,955.44亿 | 10.87 | 3.25 | 1.56 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.51 | +0.01 | +0.12% | +37.28% | 687.86亿 | 19.79 | 1.29 | 1.47 | 3.76% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.03 | +0.12 | +1.74% | +4.88% | 826.57亿 | 15.42 | 1.44 | 0.90 | 2.13% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000680 | 山推股份 | ¥8.09 | +0.22 | +2.80% | +78.61% | 120.82亿 | 15.09 | 2.10 | 1.08 | 0.94% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.31 | +0.19 | +1.18% | -0.03% | 1,377.18亿 | 30.04 | 1.99 | 1.87 | 0.98% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +0.31 | +1.22% | +103.29% | 565.95亿 | 24.58 | 4.00 | 1.89 | 3.89% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥65.65 | -1.36 | -2.03% | +29.37% | 330.77亿 | 17.94 | 3.62 | 5.13 | 0.76% | 农用和重型工程机械 | ||