云南白药 (SZSE:000538)
¥56.98
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2.46
市净率
23.9
市盈率
2.65
股息率 ％
¥1,016亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 8.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.39 | |||
| 利息保障倍数 | 82.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.83 vs 10.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.51 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.65 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.63 | ||
| 净利率 ％ | 10.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.84 | ||
| 席勒市盈率 | 24.14 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.76 | ||
| 市盈增长比 | 12.69 | ||
| 市销率 | 2.56 | ||
| 市净率 | 2.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.30 | ||
| 企业价值倍数 | 17.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.30 | ||
| 企业价值／收入 | 2.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.98 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.31 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 62.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.75 |
云南白药 (SZSE:000538) 大师价值线:
¥52.9
股价在合理范围内
云南白药 估值指标
云南白药 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,372.832 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.38 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 18.59 |
| 14天相对强弱指标 | 71.04 |
| 14天真实波幅均值 | 1.18 |
| 20天简单移动平均值 | 54.27 |
| 12-1个月动量因子% | -12.62 |
| 52周股价范围 | ¥44.88 - ¥59.1 |
| 股数(百万) | 1,784.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
云南白药 公司简介
| 公司网址 | www.yunnanbaiyao.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-11-30 |
| 相关人员 | 董明(总裁)钱映辉(秘书)董明(经理) |
公司简介:
公司是我国知名中成药生产企业，公司现拥有全资、控股、参股企业18家，是云南大型工商医药企业，是中国中成药五十强之一，1997年被确定为云南省首批重点培育的四十家大企业大集团之一。公司主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等，公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主，共17种剂型200余个产品，产品畅销国内市场及东南亚一带，并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。云南白药是我国云南省特有的老字号中成药，“云南白药”品牌是经过百年的发展的老品牌、中国驰名商标。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.53 | +0.16 | +0.28% | +18.18% | 736.75亿 | 亏损 | 2.77 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $143.13 | +1.48 | +1.04% | +46.58% | 1,037.75亿 | 39.45 | 6.04 | 7.36 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.71 | -0.10 | -0.85% | +32.30% | 1,004.94亿 | 293.00 | 0.69 | 0.93 | 4.11% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $168.45 | +2.50 | +1.51% | -8.48% | 5,535.28亿 | 32.46 | 15.22 | 8.68 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.98 | -0.45 | -0.78% | -0.19% | 1,014.15亿 | 23.94 | 2.46 | 2.56 | 2.65% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥33.88 | -- | -- | -17.40% | 592.89亿 | 20.14 | 2.71 | 1.43 | 0.86% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.35 | -0.27 | -0.45% | -6.95% | 594.89亿 | 19.28 | 2.93 | 2.30 | 1.65% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥19.80 | +0.10 | +0.51% | +22.97% | 610.48亿 | 21.03 | 2.38 | 3.85 | 2.54% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$18.32 | +0.02 | +0.11% | +28.71% | 1,000.25亿 | 32.20 | 3.85 | 9.99 | 0.66% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥44.93 | +0.33 | +0.74% | -25.83% | 614.67亿 | 35.80 | 4.54 | 3.47 | 0.72% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥174.47 | -4.38 | -2.45% | +82.25% | 697.89亿 | 15.93 | 13.57 | 11.87 | -- | 专用医药制造 | ||