价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.93 | |||
| 利息保障倍数 | 5.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.27 vs 7.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -28.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.70 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.95 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.57 | ||
| 净利率 ％ | 3.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.72 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.04 | ||
| 席勒市盈率 | 25.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 51.41 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.84 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 390.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.61 | ||
| 企业价值倍数 | 12.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.28 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 268.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.89 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.15 |
柳工 (SZSE:000528) 大师价值线:
¥6.03
股价被严重高估
柳工 估值指标
柳工 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 27,665.726 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 33.95 |
| 14天相对强弱指标 | 59.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 10.17 |
| 12-1个月动量因子% | 9.71 |
| 52周股价范围 | ¥6.15 - ¥11.56 |
| 股数(百万) | 1,951.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
柳工 公司简介
| 公司网址 | www.liugong.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-11-08 |
| 相关人员 | 曾光安(总裁)黄华琳(秘书)曾光安(经理) |
公司简介:
公司是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业，是中国工程机械第一家上市公司。主营业务为工程机械及相关业务。产品有装载机、挖掘机、起重机、压路机、推土机、叉车、平地机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、吊管机、矿用卡车等。公司的主导产品为1.5t-10t(额定载重)轮式装载机、0.11-1.2立方米(斗容规格)履带式液压挖掘机、10-25吨(工作质量)压路机，以及全新系列的路面机械产品如沥青摊铺机和平地机，亦可根据用户需求进行工程机械产品及变形产品的设计、生产。公司具有强大的生产各类工程机械整机制造能力，多种型号的产品荣获机械部和国家级多项奖励和荣誉称号。公司近年喜获“全国文明单位”荣誉等称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $111.81 | +1.18 | +1.07% | -7.65% | 600.84亿 | 7.15 | 1.79 | 0.57 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $336.75 | +1.31 | +0.39% | +58.85% | 11,860.05亿 | 15.20 | 9.34 | 2.55 | 1.54% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.48 | -0.20 | -1.71% | -17.78% | 1,029.57亿 | 6.71 | 1.80 | 0.63 | 3.45% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $400.96 | +5.00 | +1.26% | +6.36% | 8,037.63亿 | 11.68 | 5.06 | 1.95 | 1.38% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $104.79 | -1.67 | -1.57% | +52.92% | 3,955.44亿 | 10.87 | 3.25 | 1.56 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.51 | +0.01 | +0.12% | +37.28% | 687.86亿 | 19.79 | 1.29 | 1.47 | 3.76% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.03 | +0.12 | +1.74% | +4.88% | 826.57亿 | 15.42 | 1.44 | 0.90 | 2.13% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000528 | 柳工 | ¥10.54 | +0.14 | +1.35% | +39.76% | 204.64亿 | 22.72 | 1.21 | 0.84 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.31 | +0.19 | +1.18% | -0.03% | 1,377.18亿 | 30.04 | 1.99 | 1.87 | 0.98% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +0.31 | +1.22% | +103.29% | 565.95亿 | 24.01 | 3.91 | 1.84 | 3.89% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥65.65 | -1.36 | -2.03% | +29.37% | 330.77亿 | 17.94 | 3.62 | 5.13 | 0.76% | 农用和重型工程机械 | ||