深圳能源 (SZSE:000027)
¥7.22
▲+0.09(
+1.26%)
0.74
市净率
20.2
市盈率
1.94
股息率 ％
¥343亿
总市值
股价在合理范围内
检测到6个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.39 | |||
| 利息保障倍数 | 2.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.55 vs 6.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -27.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 40.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.41 | ||
| 净利率 ％ | 5.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.22 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.46 | ||
| 席勒市盈率 | 18.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 11.04 | ||
| 市销率 | 1.02 | ||
| 市净率 | 0.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -26.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.08 |
深圳能源 (SZSE:000027) 大师价值线:
¥7.78
股价在合理范围内
深圳能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,504.495 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 17.14 |
| 14天相对强弱指标 | 54.69 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 7.23 |
| 12-1个月动量因子% | 8.65 |
| 52周股价范围 | ¥5.75 - ¥7.57 |
| 股数(百万) | 4,757.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
深圳能源 公司简介
| 公司网址 | www.sec.com.cn |
| 行业 | 公共事业 - 多元化 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-08-21 |
| 相关人员 | 李英峰(总裁)周朝晖(秘书)欧阳绘宇(经理) |
公司简介:
公司成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。以深圳为大本营，立足珠三角，布局全国，并成功走向海外，实现了从区域性企业向全国性跨国型企业的转型；实现了从单一发电企业向综合能源服务企业的转型，发展成为总资产超千亿，产业属于国际化综合性能源企业。在三十多年的发展历程中，公司建成了深圳第一座大型火力发电厂妈湾电厂，接收了全国第一个BOT电厂沙角B电厂，建成了华南第一座超超临界燃煤电厂河源电厂，建成了全国第一座欧盟标准垃圾焚烧发电厂南山环保电厂，建成了中国在非洲投资的第一个电厂加纳燃机电厂。集团先后荣获全国先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、国家优质工程金质奖、国家质量标杆奖、保尔森可持续发展奖大奖、加纳最佳能源及电力行业外资企业奖、中国电力优质工程奖、深圳市市长质量奖、能源企业全球竞争力500强、中国企业500强、全球新型城镇化建设新能源示范企业、改革开放40周年广东省优秀企业、广东省脱贫攻坚工作突出贡献集体、广东省环境保护先进集体等荣誉称号，集团
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | 爱依斯 | $17.21 | +0.08 | +0.47% | -22.57% | 880.96亿 | 52.15 | 6.98 | 0.95 | 3.89% | 公共事业 - 多元化 | ||
| ALE | 埃立特公司 | $59.02 | -0.55 | -0.92% | -0.61% | 245.10亿 | 13.73 | 1.21 | 1.80 | 4.64% | 公共事业 - 多元化 | ||
| OTTR | 奥特泰尔 | $84.58 | -0.99 | -1.16% | +21.86% | 254.46亿 | 12.08 | 2.44 | 2.64 | 2.10% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SRE | 桑普拉能源 | $71.32 | -0.66 | -0.92% | -4.41% | 3,249.04亿 | 14.89 | 1.62 | 2.70 | 3.37% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥7.22 | +0.09 | +1.26% | +16.00% | 341.37亿 | 20.22 | 0.74 | 1.02 | 1.94% | 公共事业 - 多元化 | ||
| HKSE:00956 | 新天绿能 | HK$3.22 | -- | -- | +2.35% | 256.63亿 | 5.94 | 0.56 | 1.15 | 6.77% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:300332 | 天壕环境 | ¥5.88 | +0.06 | +1.03% | -49.01% | 50.78亿 | 45.81 | 1.21 | 1.14 | 1.45% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600396 | *ST金山 | ¥2.71 | +0.04 | +1.50% | +38.85% | 39.66亿 | 1.58 | 8.19 | 0.72 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600483 | 福能股份 | ¥9.80 | +0.13 | +1.34% | +9.51% | 249.41亿 | 9.86 | 1.12 | 1.83 | 4.08% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600509 | 天富能源 | ¥5.57 | +0.05 | +0.91% | -19.23% | 76.34亿 | 16.53 | 1.01 | 0.71 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600642 | 申能股份 | ¥8.20 | -0.02 | -0.24% | +27.07% | 398.86亿 | 16.40 | 1.23 | 1.38 | 1.95% | 公共事业 - 多元化 | ||