价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.81 | |||
| 利息保障倍数 | 10.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.38 vs 7.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.14 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.10 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.80 | ||
| 净利率 ％ | 21.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.08 | ||
| 预估市盈率 | 14.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.08 | ||
| 席勒市盈率 | 24.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.97 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 2.64 | ||
| 市净率 | 2.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.18 |
奥特泰尔 (OTTR) 大师价值线:
$71.76
股价被高估
奥特泰尔 估值指标
OTTR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,349.166 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 17.52 |
| 14天相对强弱指标 | 51.06 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 84.41 |
| 12-1个月动量因子% | 15.94 |
| 52周股价范围 | $68.96 - $99.49 |
| 股数(百万) | 41.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥特泰尔 公司简介
公司简介:
Otter Tail Corp是一家美国能源公司，主要经营电力（生产和销售电力）、制造业（制造金属部件）和塑料领域（水用管道）。该公司主要在明尼苏达州、南达科他州和北达科他州开展业务，收购了美国的大部分收入，但也从其在墨西哥、加拿大和巴拿马的业务中获得了一些收入。该公司的大部分收入来自电气领域和商业客户，尽管它也从住宅和工业客户那里获得收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | 爱依斯 | $17.21 | +0.08 | +0.47% | -22.57% | 880.96亿 | 52.15 | 6.98 | 0.95 | 3.89% | 公共事业 - 多元化 | ||
| ALE | 埃立特公司 | $59.02 | -0.55 | -0.92% | -0.61% | 245.10亿 | 13.73 | 1.21 | 1.80 | 4.64% | 公共事业 - 多元化 | ||
| AVA | 阿维斯塔 | $35.55 | -0.03 | -0.08% | -14.28% | 200.17亿 | 15.87 | 1.12 | 1.55 | 5.22% | 公共事业 - 多元化 | ||
| NWE | NorthWestern Energy Group Inc | $49.55 | -0.36 | -0.72% | -10.47% | 218.69亿 | 15.39 | 1.09 | 2.10 | 5.19% | 公共事业 - 多元化 | ||
| OTTR | 奥特泰尔 | $84.58 | -0.99 | -1.16% | +21.86% | 254.46亿 | 12.08 | 2.44 | 2.64 | 2.10% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SRE | 桑普拉能源 | $71.32 | -0.66 | -0.92% | -4.41% | 3,249.04亿 | 14.89 | 1.62 | 2.70 | 3.37% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥7.22 | +0.09 | +1.26% | +16.00% | 341.37亿 | 20.22 | 0.74 | 1.02 | 1.94% | 公共事业 - 多元化 | ||
| HKSE:00956 | 新天绿能 | HK$3.22 | -- | -- | +2.35% | 256.63亿 | 5.37 | 0.56 | 1.15 | 6.77% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600483 | 福能股份 | ¥9.80 | +0.13 | +1.34% | +9.51% | 249.41亿 | 9.86 | 1.12 | 1.83 | 4.08% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600509 | 天富能源 | ¥5.57 | +0.05 | +0.91% | -19.23% | 76.34亿 | 16.53 | 1.01 | 0.71 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600642 | 申能股份 | ¥8.20 | -0.02 | -0.24% | +27.07% | 398.86亿 | 16.40 | 1.23 | 1.38 | 1.95% | 公共事业 - 多元化 | ||