价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 7.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.85 vs 17.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 51.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 31.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.05 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 61.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.39 | ||
| 净利率 ％ | 14.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 160.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.21 | ||
| 预估市盈率 | 11.79 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.82 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.37 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.83 | ||
| 企业价值倍数 | 4.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.50 | ||
| 企业价值／收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.01 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
StoneCo Ltd (STNE) 大师价值线:
$21.13
股价被低估
StoneCo Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,288.993 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
| β贝塔系数 | 2.39 |
| 一年股价波动率% | 70.72 |
| 14天相对强弱指标 | 42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 16.13 |
| 12-1个月动量因子% | 34.15 |
| 52周股价范围 | $9.335 - $19.46 |
| 股数(百万) | 309 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
StoneCo Ltd 公司简介
公司简介:
StonEco Ltd 是一家金融科技解决方案提供商。该公司提供的解决方案使商家和集成合作伙伴能够在巴西的店内、在线和移动渠道无缝地进行电子商务。其Stone商业模式结合了先进的端到端基于云的技术平台；差异化的超本地化和综合分销方法；以及白手套的按需客户服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $477.56 | +4.12 | +0.87% | +31.45% | 15,407.38亿 | 45.66 | 13.99 | 10.95 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $304.07 | +6.05 | +2.03% | +144.38% | 5,296.34亿 | 839.97 | 31.91 | 24.15 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.18 | +0.15 | +0.23% | +1.20% | 3,526.67亿 | 44.26 | -- | 9.48 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $406.32 | +7.28 | +1.82% | +38.67% | 217,477.70亿 | 35.18 | 12.67 | 13.32 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $88.01 | +1.25 | +1.44% | +47.71% | 2,153.47亿 | 亏损 | 38.94 | 22.38 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $117.21 | +2.32 | +2.02% | +26.71% | 23,199.87亿 | 30.93 | 57.18 | 6.26 | 1.37% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $291.42 | +2.63 | +0.91% | +58.45% | 6,780.77亿 | 45.53 | 21.59 | 13.45 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $22.52 | +0.81 | +3.73% | +190.11% | 3,588.56亿 | 250.22 | 14.25 | 22.44 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $543.66 | +13.55 | +2.56% | +48.75% | 5,972.34亿 | 59.87 | 12.43 | 13.72 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $74.48 | +1.69 | +2.32% | +22.94% | 3,302.38亿 | 3,724.00 | 2.45 | 2.09 | -- | 软件基础构架 | ||
| STNE | StoneCo Ltd | $16.35 | +0.78 | +5.01% | +39.38% | 363.83亿 | 17.21 | 1.69 | 2.37 | -- | 软件基础构架 | ||