Sphere Entertainment Co (SPHR)
$40.51
▲+0.12(
+0.30%)
0.58
市净率
3.83
市盈率
$14.2亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.79 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -7.42 vs 6.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -26.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -82.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.16 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 58.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -13.00 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.09 | ||
| 营业利润率 ％ | -164.89 | ||
| 净利率 ％ | 162.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.01 | ||
| 资本回报率 ％ | -7.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.83 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.14 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.63 | ||
| 市净率 | 0.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 65.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -49.34 | ||
| 企业价值倍数 | 13.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 10.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -3.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Sphere Entertainment Co (SPHR) 大师价值线:
$29.89
股价被严重高估
Sphere Entertainment Co 估值指标
SPHR 风险信号
注意信号
盈利能力:
税率 ％过低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 229.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.58 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 72.7 |
| 14天相对强弱指标 | 43.81 |
| 14天真实波幅均值 | 1.83 |
| 20天简单移动平均值 | 41.35 |
| 12-1个月动量因子% | 58.77 |
| 52周股价范围 | $20.685 - $51.83 |
| 股数(百万) | 35.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sphere Entertainment Co 公司简介
公司简介:
麦迪逊广场花园娱乐公司从事娱乐业务。该公司提供大型娱乐内容，受欢迎的餐饮和夜生活以及一流的音乐节。该公司的场地组合包括麦迪逊广场花园、麦迪逊广场花园的葫芦剧院、无线电城音乐厅、灯塔剧院、加利福尼亚州英格尔伍德的论坛和芝加哥剧院。该公司的收入来自向观众出售现场活动的门票。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $113.66 | +1.04 | +0.92% | +13.11% | 15,014.18亿 | 70.16 | 2.07 | 2.35 | 0.27% | 娱乐 | ||
| FOXA | 福克斯 | $32.11 | +0.45 | +1.42% | -0.12% | 1,056.49亿 | 19.00 | 1.49 | 1.09 | 1.61% | 娱乐 | ||
| FWONA | Liberty Formula One Group | $62.89 | -0.23 | -0.36% | +3.08% | 1,177.88亿 | 108.43 | 2.30 | 3.01 | -- | 娱乐 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $94.66 | +6.39 | +7.24% | +40.85% | 1,577.86亿 | 72.82 | -- | 1.00 | -- | 娱乐 | ||
| NFLX | 奈飞 | $579.34 | +14.19 | +2.51% | +81.11% | 17,977.70亿 | 40.20 | 11.68 | 7.40 | -- | 娱乐 | ||
| NWSA | 新闻集团 | $24.47 | +0.47 | +1.96% | +44.74% | 1,011.86亿 | 61.18 | 1.71 | 1.40 | 0.82% | 娱乐 | ||
| PARA | 派拉蒙全球 | $12.89 | -0.97 | -7.00% | -42.77% | 652.39亿 | 亏损 | 0.39 | 0.29 | 1.53% | 娱乐 | ||
| SIRI | 天狼星XM | $3.12 | +0.07 | +2.30% | -13.37% | 864.29亿 | 9.45 | -- | 1.37 | 3.28% | 娱乐 | ||
| SPHR | Sphere Entertainment Co | $40.51 | +0.12 | +0.30% | +34.30% | 102.51亿 | 3.83 | 0.58 | 5.63 | -- | 娱乐 | ||
| WBD | 华纳兄弟探索 | $7.97 | +0.02 | +0.25% | -37.87% | 1,402.75亿 | 亏损 | 0.43 | 0.48 | -- | 娱乐 | ||
| WMG | 华纳音乐 | $34.14 | +0.92 | +2.77% | +24.86% | 1,273.26亿 | 38.80 | 38.36 | 2.79 | 2.01% | 娱乐 | ||