价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 415.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.86 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 923.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.76 vs 9.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -26.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 159.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -24.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.03 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.83 | ||
| 净利率 ％ | 12.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.72 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.94 | ||
| 市盈增长比 | 3.43 | ||
| 市销率 | 3.69 | ||
| 市净率 | 1.89 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -135.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 5.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
正弦电气 (SHSE:688395) 大师价值线:
正弦电气 估值指标
正弦电气 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 373.907 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 38.34 |
| 14天相对强弱指标 | 46.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 15.94 |
| 12-1个月动量因子% | -6.78 |
| 52周股价范围 | ¥11.31 - ¥27.07 |
| 股数(百万) | 86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正弦电气 公司简介
| 公司网址 | www.sinee.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 |
| 相关人员 | 涂从欢(总裁)邹敏(秘书)涂从欢(经理) |
公司简介:
公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位于服务中高端设备制造商，致力于为客户提供优质的工业自动化产品及系统解决方案，自2003年成立以来公司主营业务没有发生变化。公司主要产品包括：通用变频器、专用变频器、一体化专机、伺服系统、电梯驱动控制器、专用电源等交流传动自动化产品，共六大类，数百种规格。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $251.61 | -0.12 | -0.05% | +64.50% | 558.05亿 | 21.04 | 3.62 | 2.05 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $406.53 | +4.26 | +1.06% | +58.44% | 1,571.63亿 | 28.93 | 7.59 | 4.08 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.51 | +1.07 | +1.44% | +79.90% | 902.44亿 | 22.41 | 3.97 | 3.87 | 0.97% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.47 | +3.12 | +3.45% | +590.40% | 2,517.28亿 | 79.21 | 17.70 | 5.31 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.78亿 | 18.76 | 2.07 | 1.59 | 0.45% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.42亿 | 32.91 | 6.23 | 4.93 | 0.63% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.15亿 | 14.67 | 4.94 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.00亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 695.97亿 | 7.20 | 1.12 | 0.66 | 8.25% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.20亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 3.06% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:688395 | 正弦电气 | ¥15.79 | +0.29 | +1.87% | -14.63% | 13.50亿 | 28.20 | 1.89 | 3.69 | 1.03% | 电子器械和零件 | ||