财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.28 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 1.10 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.35 | |||
利息保障倍数 | 5.77 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.02 vs 9.1 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 48.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 43.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.98 | ||
9天相对强弱指标 | 51.31 | ||
14天相对强弱指标 | 48.38 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.78 | ||
12-1个月动量因子 % | -18.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.17 | ||
股息支付率 | 0.42 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.17 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.16 | ||
3年股票回购增长率 % | -13.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.74 | ||
营业利润率 % | 7.95 | ||
净利率 % | 4.79 | ||
股本回报率 ROE % | 17.19 | ||
资产收益率 ROA % | 4.81 | ||
资本回报率 % | 9.02 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 26.26 | ||
已动用资本回报率 % | 13.20 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.79 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.83 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 102.31 | ||
市盈增长比 | 0.33 | ||
市销率 | 0.68 | ||
市净率 | 2.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 17.03 | ||
股价/自由现金流 | 7.39 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.03 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.03 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.89 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.66 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.24 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.31 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
健之佳 (SHSE:605266) 大师价值线:
¥54.15
股价被低估
健之佳 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,305.069 |
稀释每股收益(TTM) | 3.46 |
β贝塔系数 | 1.2 |
一年股价波动率% | 33.41 |
14天相对强弱指标 | 48.38 |
14天真实波幅均值 | 1.64 |
20天简单移动平均值 | 45.6 |
12-1个月动量因子% | -18.78 |
52周股价范围 | ¥42.76 - ¥67.1 |
股数(百万) | 128.85 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
健之佳 公司简介
公司网址 | www.jzj.cn |
行业 | 医药零售 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-09-27 |
相关人员 | 蓝波(总裁)李恒(秘书)蓝波(经理) |
公司简介:
公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务,并提供相关专业服务。历经多年逐步发展和积累,公司从昆明起步发展,立足云南,涵盖云南、重庆、四川、广西等区域,专注扎根西南,依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力,构筑核心竞争优势,形成稳步走向全国的发展战略趋势,构建了以药品销售为主、健康护理和便利品销售为辅,直营连锁药品门店实体零售为核心,与电商经营有机结合的商业模式和多元化社区健康服务生态圈,成为具有较强区域竞争实力的全国性知名健康连锁零售企业。长期以来,公司始终恪守“以专业的精神,优质的服务建立信誉,努力实现顾客满意的承诺”的企业使命,秉持“健康+专业+便利”的经营定位,践行“品质保证、专业服务、顾客满意”的服务宗旨,贯彻“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的总体战略,凭借行业内先进的营运管理技术、高效的物流体系和不断优化的信息系统三大支柱,联合佳e购、APP、微商城、官网、第三方平台等电商工具,搭建以会员为核心的全渠道营销平台,打造集合了社区专业便利药房、中医诊所、社区诊所、体检中心和便利店等业态的多元化社区健康服务生态圈。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 沃尔格林 | $17.60 | -0.21 | -1.18% | -45.94% | 1,093.46亿 | 亏损 | 1.13 | 0.11 | 9.60% | 医药零售 | ||
HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$2.95 | +0.20 | +7.27% | -47.51% | 436.68亿 | 44.70 | 2.30 | 1.32 | -- | 医药零售 | ||
SZSE:002727 | 一心堂 | ¥19.74 | +0.03 | +0.15% | -31.01% | 116.92亿 | 11.54 | 1.50 | 0.65 | 2.03% | 医药零售 | ||
SZSE:002758 | 浙农股份 | ¥9.27 | +0.11 | +1.20% | -25.11% | 48.05亿 | 10.78 | 1.10 | 0.12 | 3.28% | 医药零售 | ||
ROCO:6469 | 大樹 | NT$277.50 | -1.50 | -0.54% | -11.19% | 68.48亿 | 48.14 | 9.44 | 2.01 | 1.38% | 医药零售 | ||
HKSE:09885 | 药师帮 | HK$8.04 | +0.11 | +1.39% | -- | 47.37亿 | 亏损 | 2.45 | 0.10 | -- | 医药零售 | ||
SZSE:301017 | 漱玉平民 | ¥12.58 | +0.04 | +0.32% | -39.58% | 50.68亿 | 19.35 | 2.19 | 0.55 | 0.92% | 医药零售 | ||
SHSE:600998 | 九州通 | ¥8.21 | -- | -- | +11.22% | 318.93亿 | 15.12 | 1.35 | 0.21 | 4.35% | 医药零售 | ||
SHSE:603883 | 老百姓 | ¥32.12 | +0.22 | +0.69% | -4.41% | 186.71亿 | 20.99 | 2.82 | 0.80 | 1.57% | 医药零售 | ||
SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥43.30 | -0.56 | -1.28% | +20.98% | 434.86亿 | 30.34 | 4.66 | 1.95 | 0.91% | 医药零售 | ||
SHSE:605266 | 健之佳 | ¥47.69 | +1.67 | +3.63% | -14.76% | 61.07亿 | 13.79 | 2.25 | 0.68 | 3.17% | 医药零售 |