价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.26 | |||
| 利息保障倍数 | 11.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.72 vs 11.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 38.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.00 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.98 | ||
| 净利率 ％ | 5.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.61 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.54 | ||
| 席勒市盈率 | 17.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.37 | ||
| 市盈增长比 | 0.33 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.19 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.65 |
一心堂 (SZSE:002727) 大师价值线:
¥37.32
股价被严重低估
一心堂 估值指标
一心堂 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,219.026 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 37.65 |
| 14天相对强弱指标 | 50.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 19.85 |
| 12-1个月动量因子% | -32.34 |
| 52周股价范围 | ¥16.81 - ¥30.33 |
| 股数(百万) | 596.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
一心堂 公司简介
| 公司网址 | www.hx8886.com |
| 行业 | 医药零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-11-08 |
| 相关人员 | 阮鸿献(总裁)李正红(秘书)阮鸿献(经理) |
公司简介:
公司是一家以药品经营为主的大型零售连锁企业，主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司开设了千余家直营连锁药店，遍及云南、贵州、广西、四川、山西、重庆、天津、上海、海南、河南等多个省，连续多年蝉联全国医药零售连锁十强企业。公司药真价实品种全，依托规模直营优势，每年通过大批量的采购带给消费者价格尽量低的药品。通过完善的五级质量管理体系，进入公司销售的药品都会受到全程质量监控与跟踪，确保药品质量可控。公司始终以健康类产品经营为核心，致力于为广大民众提供专业、全面的健康解决方案。在全面发展线下业务的同时，公司积极迎接互联网和移动互联网化，建设全渠道的销售网络、全渠道沟通网络和全渠道的服务网络。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 沃尔格林 | $17.89 | -0.17 | -0.91% | -46.13% | 1,111.16亿 | 亏损 | 1.14 | 0.11 | 9.45% | 医药零售 | ||
| HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$2.75 | +0.06 | +2.23% | -52.08% | 406.87亿 | 41.67 | 2.15 | 1.21 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:002727 | 一心堂 | ¥19.85 | -0.18 | -0.90% | -29.27% | 117.58亿 | 11.61 | 1.50 | 0.64 | 2.00% | 医药零售 | ||
| SZSE:002758 | 浙农股份 | ¥9.01 | +0.01 | +0.11% | -26.33% | 46.70亿 | 10.48 | 1.07 | 0.12 | 3.33% | 医药零售 | ||
| ROCO:6469 | 大樹 | NT$279.00 | -5.50 | -1.93% | -11.73% | 70.20亿 | 48.40 | 9.49 | 2.02 | 1.34% | 医药零售 | ||
| HKSE:09885 | 药师帮 | HK$8.20 | -0.05 | -0.61% | -- | 48.29亿 | 亏损 | 2.52 | 0.10 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:301017 | 漱玉平民 | ¥12.32 | +0.17 | +1.40% | -37.56% | 49.63亿 | 18.95 | 2.15 | 0.54 | 0.95% | 医药零售 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ¥8.23 | +0.03 | +0.37% | +12.25% | 319.73亿 | 15.16 | 1.36 | 0.21 | 4.36% | 医药零售 | ||
| SHSE:603883 | 老百姓 | ¥31.96 | -0.49 | -1.51% | -3.27% | 185.80亿 | 20.89 | 2.81 | 0.82 | 1.54% | 医药零售 | ||
| SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥43.94 | +0.33 | +0.76% | +22.43% | 441.32亿 | 30.79 | 4.72 | 1.98 | 0.92% | 医药零售 | ||
| SHSE:605266 | 健之佳 | ¥44.61 | -1.05 | -2.30% | -18.15% | 57.13亿 | 12.90 | 2.11 | 0.63 | 3.20% | 医药零售 | ||