大樹 (ROCO:6469)
NT$277.50
0.00(
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9.45
市净率
48.1
市盈率
1.38
股息率 ％
NT$309亿
总市值
股价在合理范围内
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.21 | |||
| 利息保障倍数 | 14.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.73 vs 7.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.38 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 109.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.99 | ||
| 净利率 ％ | 4.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 48.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.14 | ||
| 席勒市盈率 | 96.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 46.73 | ||
| 市盈增长比 | 0.99 | ||
| 市销率 | 2.00 | ||
| 市净率 | 9.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 35.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 37.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 60.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.78 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.93 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.66 |
大樹 (ROCO:6469) 大师价值线:
NT$287.19
股价在合理范围内
大樹 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,143.701 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.77 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 25.6 |
| 14天相对强弱指标 | 37.97 |
| 14天真实波幅均值 | 5.45 |
| 20天简单移动平均值 | 287.05 |
| 12-1个月动量因子% | -5.02 |
| 52周股价范围 | NT$271 - NT$381 |
| 股数(百万) | 111.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大樹 公司简介
公司简介:
Great Tree Pharmacy Co. Ltd. 从事各种药品、保健品、母婴用品以及化妆品的管理和贸易。该公司还为各种诊所、门诊中心和医疗社区提供协调一致的药品采购服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 沃尔格林 | $17.70 | +0.10 | +0.57% | -45.51% | 1,099.67亿 | 亏损 | 1.13 | 0.11 | 9.55% | 医药零售 | ||
| HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$2.95 | +0.20 | +7.27% | -47.51% | 436.69亿 | 44.70 | 2.31 | 1.28 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:002727 | 一心堂 | ¥19.74 | +0.03 | +0.15% | -31.01% | 116.93亿 | 11.54 | 1.50 | 0.65 | 2.03% | 医药零售 | ||
| ROCO:4173 | 久裕 | NT$21.65 | -- | -- | +19.69% | 3.57亿 | 21.44 | 0.80 | 1.43 | 4.25% | 医药零售 | ||
| ROCO:4175 | 杏一 | NT$77.00 | -- | -- | -24.78% | 7.19亿 | 68.51 | 2.25 | 0.42 | 3.57% | 医药零售 | ||
| ROCO:6469 | 大樹 | NT$277.50 | -- | -- | -11.64% | 68.47亿 | 48.14 | 9.45 | 2.00 | 1.38% | 医药零售 | ||
| ROCO:7731 | MARX Biotech Co Ltd | NT$18.70 | -0.10 | -0.53% | -- | 10.29亿 | N/A | 15.89 | 29.45 | -- | 医药零售 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ¥8.21 | -- | -- | +11.22% | 318.94亿 | 15.12 | 1.36 | 0.20 | 4.35% | 医药零售 | ||
| SHSE:603883 | 老百姓 | ¥32.12 | +0.22 | +0.69% | -4.41% | 186.72亿 | 20.99 | 2.82 | 0.83 | 1.56% | 医药零售 | ||
| SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥43.30 | -0.56 | -1.28% | +20.98% | 434.89亿 | 30.34 | 4.66 | 1.95 | 0.92% | 医药零售 | ||
| SHSE:605266 | 健之佳 | ¥47.69 | +1.67 | +3.63% | -14.76% | 61.07亿 | 13.79 | 2.25 | 0.66 | 3.06% | 医药零售 | ||