克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % : 6.46% (2023年9月 最新)
克来机电资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2023年9月, 克来机电 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 6.46%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
截至今日, 克来机电 的 加权平均资本成本 WACC % 为 29.27%, 克来机电 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 8.22%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明克来机电所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
克来机电的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 17.13% ∕ 每年。
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克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 28.07 | 19.42 | 15.65 | 12.57 | 15.91 | 17.13 | 22.05 | 24.34 | 6.31 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-06 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 10.36 | 7.60 | -1.72 | -1.14 | -3.70 | 18.80 | 16.29 | 2.79 | 7.17 | 6.46 |
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在特种工业机械(三级行业)中,克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在工业制品(二级行业)和工业(一级行业)中,克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2022年12月,克来机电过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 65 * ( 1 - 6.01% ) | / | ((746.055 | + | 847.812) | / | 2 ) |
= | 7.70% |
截至2023年9月,克来机电 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 季度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 季度 投入资本 | ||||
= | 季度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 季度 投入资本 | + | 期末 季度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 60.092 * ( 1 - 12.66% ) | / | ((826.04 | + | 799.671) | / | 2 ) |
= | 6.46% |
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 克来机电 的 加权平均资本成本 WACC % 为 29.27%, 克来机电 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 8.22%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明克来机电所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
克来机电 资本回报率 ROC (ROIC) % (603960 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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克来机电 (603960) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:工业制品
公司网站:www.sh-kelai.com
公司地址:上海市宝山区罗东路1555号
公司简介:公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。随着业务经验与研发技术的积累,公司在数字化系统集成创新、柔性自动化生产线工装夹具的参数化与模块化设计、电驱动系统的精确分析计算与实验、快速成型与模拟仿真等环节理解力不断加深,在汽车领域做深、做强的基础上,凭借市场美誉度着手新的市场开拓。公司先后成为上海市小巨人培育企业和上海市高新技术企业,研发团队曾多次获上海市科技进步二等奖及三等奖,同时是上海市工业机器人协会的会员单位,上海市机器人学会副理事长单位。
二级行业:工业制品
公司网站:www.sh-kelai.com
公司地址:上海市宝山区罗东路1555号
公司简介:公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。随着业务经验与研发技术的积累,公司在数字化系统集成创新、柔性自动化生产线工装夹具的参数化与模块化设计、电驱动系统的精确分析计算与实验、快速成型与模拟仿真等环节理解力不断加深,在汽车领域做深、做强的基础上,凭借市场美誉度着手新的市场开拓。公司先后成为上海市小巨人培育企业和上海市高新技术企业,研发团队曾多次获上海市科技进步二等奖及三等奖,同时是上海市工业机器人协会的会员单位,上海市机器人学会副理事长单位。