财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 21.10 | |||
股东权益比率 | 0.84 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
利息保障倍数 | 174.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 21.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.11 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.22 vs 29.28 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -16.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -20.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.50 | ||
9天相对强弱指标 | 35.22 | ||
14天相对强弱指标 | 38.80 | ||
6-1个月动量因子 % | 140.06 | ||
12-1个月动量因子 % | 95.13 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.32 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.10 | ||
预期股息率 % | 0.32 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.61 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.56 | ||
营业利润率 % | 11.59 | ||
净利率 % | 12.81 | ||
股本回报率 ROE % | 8.11 | ||
资产收益率 ROA % | 6.45 | ||
资本回报率 % | 8.22 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.83 | ||
已动用资本回报率 % | 8.54 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 79.48 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 73.98 | ||
席勒市盈率 | 90.96 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 154.63 | ||
市盈增长比 | 52.84 | ||
市销率 | 10.36 | ||
市净率 | 6.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.56 | ||
股价/自由现金流 | 41.10 | ||
股价/每股经营现金流 | 33.65 | ||
企业价值/息税前利润 | 69.18 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 69.18 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 9.45 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 39.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.59 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.06 | ||
股价/每股现金净流量 | 55.82 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.45 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -17.20 |
克来机电 (SHSE:603960) 大师价值线:
¥31.98
股价被低估
克来机电 估值指标
克来机电 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 639.736 |
稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
β贝塔系数 | 4.13 |
一年股价波动率% | 214.56 |
14天相对强弱指标 | 38.8 |
14天真实波幅均值 | 1.85 |
20天简单移动平均值 | 28.17 |
12-1个月动量因子% | 95.13 |
52周股价范围 | ¥11.3 - ¥44.73 |
股数(百万) | 263.06 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
克来机电 公司简介
公司网址 | www.sh-kelai.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-05-30 |
相关人员 | 谈士力(总裁)李南(秘书)谈士力(经理) |
公司简介:
公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。随着业务经验与研发技术的积累,公司在数字化系统集成创新、柔性自动化生产线工装夹具的参数化与模块化设计、电驱动系统的精确分析计算与实验、快速成型与模拟仿真等环节理解力不断加深,在汽车领域做深、做强的基础上,凭借市场美誉度着手新的市场开拓。公司先后成为上海市小巨人培育企业和上海市高新技术企业,研发团队曾多次获上海市科技进步二等奖及三等奖,同时是上海市工业机器人协会的会员单位,上海市机器人学会副理事长单位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $178.22 | -1.63 | -0.91% | +30.15% | 2,967.49亿 | 31.43 | 4.71 | 6.26 | 0.57% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.62 | -0.15 | -0.14% | +30.92% | 4,513.16亿 | 5.71 | 3.03 | 3.95 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $318.79 | +5.95 | +1.90% | +97.44% | 9,180.59亿 | 39.75 | 6.69 | 5.51 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $251.76 | +1.12 | +0.45% | +8.25% | 5,416.40亿 | 25.85 | 25.03 | 4.72 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $546.35 | -4.05 | -0.74% | +71.43% | 5,052.38亿 | 27.05 | 6.21 | 3.62 | 1.06% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.54 | -0.25 | -1.41% | +60.82% | 1,473.50亿 | 16.87 | 1.93 | 0.71 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.84 | -0.10 | -0.46% | -0.45% | 810.11亿 | 25.69 | 4.74 | 3.36 | 1.20% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥164.15 | -4.12 | -2.45% | +102.90% | 1,309.60亿 | 44.01 | 8.39 | 9.41 | 0.13% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.18 | -0.60 | -2.33% | +20.97% | 2,010.02亿 | 29.01 | 4.57 | 4.09 | 1.57% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥50.54 | -1.21 | -2.34% | -14.27% | 673.41亿 | 27.47 | 4.51 | 7.62 | 1.23% | 特种工业机械 | ||
SHSE:603960 | 克来机电 | ¥24.56 | -1.08 | -4.21% | +47.91% | 64.20亿 | 79.48 | 6.25 | 10.36 | 0.32% | 特种工业机械 |