价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 14.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.92 vs 11.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 51.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 84.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.91 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.95 | ||
| 净利率 ％ | 6.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.45 | ||
| 席勒市盈率 | 64.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 43.77 | ||
| 市盈增长比 | 0.58 | ||
| 市销率 | 1.94 | ||
| 市净率 | 4.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.38 |
益丰药房 (SHSE:603939) 大师价值线:
¥57.02
股价被低估
益丰药房 估值指标
益丰药房 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,426.805 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.43 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 26.67 |
| 14天相对强弱指标 | 65.67 |
| 14天真实波幅均值 | 1.3 |
| 20天简单移动平均值 | 41.91 |
| 12-1个月动量因子% | 7.66 |
| 52周股价范围 | ¥30.9 - ¥45 |
| 股数(百万) | 1,010.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
益丰药房 公司简介
| 公司网址 | www.yfdyf.cn |
| 行业 | 医药零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-06-20 |
| 相关人员 | 高毅(总裁)范炜(秘书)高毅(经理) |
公司简介:
公司是国内区域领先的大型医药零售连锁企业。公司引进了国际先进的信息管理系统(SAP/ERP)、物流管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS)，实现了业务、财务、人力资源一体化管理，并建成了行业内自动化、信息化程度数一数二的大型现代医药物流中心。公司积极开拓多元化经营大健康药房新业态，从药品向保健品、健康食品、个人护理、母婴产品等健康关联的商品延伸，通过信息化会员管理系统，从小病治疗和药事服务向用药跟踪、慢病管理、保健预防等健康管理服务延伸，让顾客真正实现与健康相关联商品和服务的一站式购齐。2018年公司通过重大资产重组收购新兴药房86.31%股权，在此基础上迅速完成周边城市和渠道布局，进一步扩大在华北市场的门店布局密度和广度，提升市场份额，扩大公司的销售规模，提升持续经营能力。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 沃尔格林 | $17.60 | -0.21 | -1.18% | -45.94% | 1,093.46亿 | 亏损 | 1.13 | 0.11 | 9.60% | 医药零售 | ||
| HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$2.93 | +0.18 | +6.55% | -47.86% | 433.61亿 | 44.39 | 2.29 | 1.31 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:002727 | 一心堂 | ¥19.64 | -0.07 | -0.36% | -31.36% | 116.33亿 | 11.49 | 1.49 | 0.65 | 2.02% | 医药零售 | ||
| SZSE:002758 | 浙农股份 | ¥9.25 | +0.09 | +0.98% | -25.27% | 47.94亿 | 10.76 | 1.10 | 0.12 | 3.30% | 医药零售 | ||
| ROCO:6469 | 大樹 | NT$277.50 | -1.50 | -0.54% | -11.19% | 68.50亿 | 48.14 | 9.44 | 2.01 | 1.37% | 医药零售 | ||
| HKSE:09885 | 药师帮 | HK$8.01 | +0.08 | +1.01% | -- | 47.18亿 | 亏损 | 2.44 | 0.10 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:301017 | 漱玉平民 | ¥12.61 | +0.07 | +0.56% | -39.43% | 50.92亿 | 19.40 | 2.20 | 0.55 | 0.92% | 医药零售 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ¥8.19 | -0.02 | -0.24% | +10.95% | 317.77亿 | 15.08 | 1.35 | 0.21 | 4.34% | 医药零售 | ||
| SHSE:603883 | 老百姓 | ¥32.13 | +0.23 | +0.72% | -4.38% | 186.77亿 | 21.00 | 2.82 | 0.80 | 1.55% | 医药零售 | ||
| SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥43.03 | -0.83 | -1.89% | +20.23% | 432.16亿 | 30.15 | 4.63 | 1.94 | 0.91% | 医药零售 | ||
| SHSE:605266 | 健之佳 | ¥47.20 | +1.18 | +2.56% | -15.63% | 60.44亿 | 13.65 | 2.23 | 0.67 | 3.19% | 医药零售 | ||