财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.51 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.66 | |||
利息保障倍数 | 49.34 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.04 vs 17.77 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 22.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 19.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 20.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 229.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.35 | ||
9天相对强弱指标 | 40.66 | ||
14天相对强弱指标 | 41.15 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.83 | ||
12-1个月动量因子 % | -29.47 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.14 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.10 | ||
预期股息率 % | 5.14 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.08 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 38.74 | ||
营业利润率 % | 12.89 | ||
净利率 % | 9.85 | ||
股本回报率 ROE % | 19.94 | ||
资产收益率 ROA % | 9.86 | ||
资本回报率 % | 19.04 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 37.10 | ||
已动用资本回报率 % | 20.20 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.57 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.31 | ||
席勒市盈率 | 19.27 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.57 | ||
市盈增长比 | 0.47 | ||
市销率 | 1.03 | ||
市净率 | 2.03 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.22 | ||
股价/自由现金流 | 26.05 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.44 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.76 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.76 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.92 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 24.05 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.63 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 26.55 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.42 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.65 |
志邦家居 (SHSE:603801) 大师价值线:
¥27.5
股价被严重低估
志邦家居 估值指标
志邦家居 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,800.618 |
稀释每股收益(TTM) | 1.33 |
β贝塔系数 | 2.4 |
一年股价波动率% | 39.92 |
14天相对强弱指标 | 41.15 |
14天真实波幅均值 | 0.62 |
20天简单移动平均值 | 15.11 |
12-1个月动量因子% | -29.47 |
52周股价范围 | ¥12.59 - ¥28.37 |
股数(百万) | 436.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
志邦家居 公司简介
公司网址 | www.zbom.com |
行业 | 家具制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-04-04 |
相关人员 | 孙志勇(总裁)孙娟(秘书)许帮顺(经理) |
公司简介:
公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售。拥有国内为数不多的规模级制造基地,从“更懂生活”的品牌理念出发,以定制设计和服务为优势,为全球亿万家庭提供从厨房到全屋的整体解决方案。公司主营业务为整体厨柜、衣柜等全屋定制家具产品的研发、设计、生产、销售和安装服务。公司自成立以来,一直从事整体厨柜业务,经过多年打造,已形成专门的产品系列,能够满足不同客户个性化的消费需求。凭借卓越的品质和口碑,公司获得中国环境标志认证产品等国内外权威部门授予的60余项认证和荣誉称号,同时成为国内诸多知名地产商的重要战略合作伙伴,产品远销海外,出口至澳洲、北美、东南亚、中东等国家和地区,品牌享誉全球。公司致力于为客户打造轻松、舒适、完备的整装家庭生活环境。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHK | 莫霍克工业 | $110.27 | -1.13 | -1.01% | +15.46% | 507.14亿 | 亏损 | 0.92 | 0.62 | -- | 家具制造 | ||
SN | SharkNinja Inc | $62.79 | -0.14 | -0.22% | -- | 632.24亿 | 48.45 | 5.91 | 2.11 | -- | 家具制造 | ||
TPX | 泰普尔丝涟 | $49.89 | -0.63 | -1.25% | +40.88% | 623.76亿 | 24.10 | 26.54 | 1.81 | 0.92% | 家具制造 | ||
WHR | 惠而浦 | $94.97 | -10.71 | -10.13% | -24.01% | 373.67亿 | 10.90 | 2.21 | 0.28 | 7.37% | 家具制造 | ||
SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.27 | +0.03 | +0.04% | +26.49% | 4,715.85亿 | 13.88 | 2.95 | 1.25 | 3.68% | 家具制造 | ||
SZSE:000651 | 格力电器 | ¥39.27 | +0.32 | +0.82% | +0.83% | 2,194.77亿 | 8.25 | 1.97 | 1.10 | 2.55% | 家具制造 | ||
SZSE:000921 | 海信家电 | ¥36.72 | +1.03 | +2.89% | +49.99% | 469.51亿 | 15.63 | 3.75 | 0.56 | 1.42% | 家具制造 | ||
SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥57.45 | -1.85 | -3.12% | +16.37% | 461.82亿 | 21.15 | 7.30 | 2.17 | 5.26% | 家具制造 | ||
SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.62 | +0.19 | +0.67% | +30.55% | 2,610.73亿 | 16.17 | 2.53 | 1.03 | 2.01% | 家具制造 | ||
SHSE:603801 | 志邦家居 | ¥14.07 | -0.16 | -1.12% | -36.13% | 61.10亿 | 10.57 | 2.03 | 1.03 | 5.14% | 家具制造 | ||
SHSE:605117 | 德业股份 | ¥91.41 | +2.05 | +2.29% | -36.82% | 391.07亿 | 18.26 | 7.62 | 4.01 | 2.54% | 家具制造 |