永冠新材 (SHSE:603681)
¥14.04
▲+0.66(
+4.93%)
1.08
市净率
73.8
市盈率
1.42
股息率 ％
¥26.8亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 1.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 23.29 | |||
| 利息保障倍数 | 2.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.09 vs 8.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.42 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.49 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.89 | ||
| 净利率 ％ | 0.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.04 | ||
| 席勒市盈率 | 14.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.59 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 1.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -30.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.22 |
永冠新材 (SHSE:603681) 大师价值线:
¥40.17
价值陷阱嫌疑，想好再碰
永冠新材 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,319.308 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 1.54 |
| 一年股价波动率% | 31.13 |
| 14天相对强弱指标 | 65.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.52 |
| 20天简单移动平均值 | 12.8 |
| 12-1个月动量因子% | -26.74 |
| 52周股价范围 | ¥9.38 - ¥16.8 |
| 股数(百万) | 191.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永冠新材 公司简介
| 公司网址 | www.ygtape.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-01-28 |
| 相关人员 | 吕新民(总裁)卢莎(秘书)吕新民(经理) |
公司简介:
公司是一家综合性胶粘行业解决方案提供商。公司通过ISO9001管理体系认证，拥有OA集成办公系统以及远程视频开发管理团队，为企业集团化发展奠定了扎实的基础。ERP管理系统更是贯穿整个产业链，从原材料到成品出库，层层把控、环环相扣，使得永冠的产品品质日臻完善。公司通过UL,CSA,CE,Reach,Rosh等产品认证，同时非常注重产品的研发和创新，是上海市高新技能企业、上海市科技小巨人培育企业、上海市青浦区技术研发中心企业。公司致力于发展资源节约型、环境友好型企业，原材料回收利用成效显著，其中溶剂日平均回收率保持在85%以上。实现了低投入、高利用，以最小的成本获得最大的经济效益和社会效益。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $237.87 | +1.53 | +0.65% | -17.44% | 3,808.15亿 | 22.70 | 3.56 | 4.23 | 2.96% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $225.24 | -0.91 | -0.40% | +34.90% | 4,637.68亿 | 47.02 | 7.99 | 4.20 | 0.97% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $445.76 | +4.80 | +1.09% | +21.25% | 15,431.67亿 | 35.38 | 5.41 | 6.68 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $99.62 | -0.35 | -0.35% | +12.06% | 2,336.06亿 | 15.40 | 2.50 | 0.81 | 5.01% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $301.87 | +2.26 | +0.75% | +31.24% | 5,523.85亿 | 32.18 | 21.89 | 3.42 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥39.51 | -1.28 | -3.14% | -41.86% | 580.45亿 | 8.88 | 1.26 | 1.59 | 7.59% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥21.00 | +0.07 | +0.33% | +27.57% | 498.42亿 | 13.90 | 2.07 | 1.84 | 4.29% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.28 | +0.16 | +0.84% | +35.53% | 645.97亿 | 12.77 | 2.45 | 1.63 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥89.10 | -0.75 | -0.83% | +0.36% | 2,782.41亿 | 16.55 | 3.03 | 1.57 | 1.82% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥19.24 | +0.59 | +3.16% | +53.51% | 515.38亿 | 9.05 | 1.24 | 0.72 | 5.46% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:603681 | 永冠新材 | ¥14.04 | +0.66 | +4.93% | -18.00% | 26.69亿 | 73.89 | 1.08 | 0.51 | 1.42% | 特种化学制品 | ||