彤程新材 (SHSE:603650)
¥30.89
▲+1.67(
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5.44
市净率
45.4
市盈率
0.27
股息率 ％
¥185亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.31 | |||
| 利息保障倍数 | 3.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.41 vs 9.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -47.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.27 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -37.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.97 | ||
| 净利率 ％ | 13.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.96 | ||
| 席勒市盈率 | 53.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 106.14 | ||
| 市盈增长比 | 32.11 | ||
| 市销率 | 6.29 | ||
| 市净率 | 5.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 1404.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 100.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 37.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 37.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1393.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.79 |
彤程新材 (SHSE:603650) 大师价值线:
¥45.67
股价被严重低估
彤程新材 估值指标
彤程新材 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,943.519 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 39.51 |
| 14天相对强弱指标 | 63.63 |
| 14天真实波幅均值 | 1.17 |
| 20天简单移动平均值 | 26.84 |
| 12-1个月动量因子% | -23.22 |
| 52周股价范围 | ¥20.4 - ¥39.66 |
| 股数(百万) | 599.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
彤程新材 公司简介
| 公司网址 | www.rachem.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-06-04 |
| 相关人员 | Zhang Ning(总裁)郝锴(秘书)丁林(经理) |
公司简介:
公司是一家化工材料制造和服务商，主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品。公司自产产品型号种类多，主要为橡胶用酚醛树脂，包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等，广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业。公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品，包括巴斯夫的超级增粘树脂、Flow Polymers的均匀剂、住友化学的间苯二酚、Struktol的均匀剂及其他加工助剂、道达尔的环保油等。公司创业伊始，即从事全球知名品牌的轮胎橡胶用化工材料的商贸代理，以诚信品性和专案化服务方式，逐步成为国内外主要轮胎橡胶客户的长期合作伙伴。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $238.34 | +2.26 | +0.96% | -17.02% | 3,815.67亿 | 22.74 | 3.56 | 4.27 | 2.94% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $222.17 | +1.07 | +0.48% | +33.67% | 4,574.47亿 | 46.38 | 7.88 | 4.16 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $444.50 | +1.32 | +0.30% | +21.90% | 15,415.76亿 | 35.28 | 5.40 | 6.66 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $102.02 | -0.12 | -0.11% | +13.36% | 2,390.87亿 | 15.77 | 2.56 | 0.82 | 4.91% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $306.55 | +0.10 | +0.03% | +30.24% | 5,609.49亿 | 32.68 | 22.23 | 3.46 | 0.82% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥40.79 | +1.92 | +4.94% | -40.08% | 599.21亿 | 9.17 | 1.30 | 1.65 | 7.36% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.93 | +0.38 | +1.85% | +27.23% | 496.71亿 | 13.86 | 2.06 | 1.84 | 4.30% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.12 | +0.78 | +4.25% | +34.52% | 640.55亿 | 12.66 | 2.43 | 1.58 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥89.85 | +3.11 | +3.59% | +1.20% | 2,805.59亿 | 16.69 | 3.05 | 1.57 | 1.80% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥18.65 | +0.78 | +4.36% | +49.01% | 499.54亿 | 7.94 | 1.24 | 0.67 | 5.62% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:603650 | 彤程新材 | ¥30.89 | +1.67 | +5.72% | -19.17% | 184.27亿 | 45.43 | 5.44 | 6.29 | 0.27% | 特种化学制品 | ||