保隆科技 (SHSE:603197)
¥42.30
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3.13
市净率
20
市盈率
0.73
股息率 ％
¥89.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.49 | |||
| 利息保障倍数 | 8.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.25 vs 11.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -54.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.99 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.73 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.69 | ||
| 净利率 ％ | 7.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.30 | ||
| 席勒市盈率 | 44.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 79.36 | ||
| 市盈增长比 | 7.63 | ||
| 市销率 | 1.52 | ||
| 市净率 | 3.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.96 | ||
| 企业价值倍数 | 17.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -27.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 287.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.39 |
保隆科技 (SHSE:603197) 大师价值线:
¥62.99
股价被严重低估
保隆科技 估值指标
保隆科技 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,716.894 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.11 |
| β贝塔系数 | 1.52 |
| 一年股价波动率% | 39.49 |
| 14天相对强弱指标 | 44.39 |
| 14天真实波幅均值 | 1.85 |
| 20天简单移动平均值 | 44.13 |
| 12-1个月动量因子% | 16.94 |
| 52周股价范围 | ¥37.5 - ¥67.55 |
| 股数(百万) | 212.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保隆科技 公司简介
| 公司网址 | www.baolong.biz |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-05-20 |
| 相关人员 | 张祖秋(总裁)尹术飞(秘书)张祖秋(经理) |
公司简介:
公司于1997年创立于上海松江，是一家集研发、制造、销售于一体的汽车零部件公司，现拥有上海松江、安徽宁国、美国北卡等三个生产基地，并在加拿大、德国、波兰、中国香港等地建有分支机构。保隆立足于汽车工业，核心产品有汽车电子类的轮胎压力监测系统、压力传感器、光雨量传感器、360环视系统等；汽车轻量化结构件类的仪表梁、扭力梁、副车架等；通用部件类的气门嘴、平衡块、排气尾管、空气弹簧等。公司建立了严格的质量控制体制，是福特(Q1)、大众(A级)、通用(优秀)等跨国汽车厂的杰出供应商，先后通过了ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证；保隆科技多次承担国家级火炬计划、国家创新基金项目、省级火炬计划和重点新产品项目等。公司获得“国家级知识产权优势企业”和“高新技术企业”等称号；公司技术中心被认定为国家企业技术中心。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $122.29 | +6.44 | +5.56% | +46.27% | 716.63亿 | 21.27 | 3.95 | 0.99 | 2.19% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.21 | +1.08 | +1.54% | -30.70% | 1,398.35亿 | 6.87 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.64 | +0.72 | +1.68% | -20.57% | 838.41亿 | 14.17 | 1.89 | 0.82 | 2.64% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.20 | -1.70 | -5.50% | -32.16% | 1,695.37亿 | 亏损 | 1.59 | 12.68 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.04亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.13 | -0.10 | -0.20% | +49.81% | 1,243.66亿 | 21.00 | 3.91 | 3.66 | 2.55% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥16.67 | -1.08 | -6.08% | +6.67% | 556.16亿 | 7.29 | 0.91 | 0.31 | 5.28% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥15.89 | -0.61 | -3.70% | +56.51% | 539.20亿 | 22.38 | 3.60 | 2.13 | 0.95% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥62.24 | +2.45 | +4.10% | +23.63% | 690.94亿 | 31.92 | 4.98 | 3.49 | 0.74% | 汽车配件 | ||
| SHSE:603197 | 保隆科技 | ¥42.30 | -0.88 | -2.04% | -3.75% | 90.99亿 | 20.05 | 3.13 | 1.52 | 0.73% | 汽车配件 | ||