公牛集团 (SHSE:603195)
¥116.50
▲+8.75(
+8.12%)
7.78
市净率
28.5
市盈率
3.06
股息率 ％
¥1,038亿
总市值
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 13.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.24 | |||
| 利息保障倍数 | 147.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 72.22 vs 9.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 83.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 79.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.06 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.80 | ||
| 净利率 ％ | 23.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 72.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 164.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.53 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.87 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.31 | ||
| 市盈增长比 | 1.73 | ||
| 市销率 | 6.81 | ||
| 市净率 | 7.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.35 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.48 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.58 |
公牛集团 (SHSE:603195) 大师价值线:
¥128.86
股价被低估
公牛集团 估值指标
公牛集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,213.71 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.08 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 17.42 |
| 14天相对强弱指标 | 79.32 |
| 14天真实波幅均值 | 2.8 |
| 20天简单移动平均值 | 106.96 |
| 12-1个月动量因子% | 2.12 |
| 52周股价范围 | ¥87.78 - ¥157.5 |
| 股数(百万) | 891.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
公牛集团 公司简介
| 公司网址 | www.gongniu.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-01-18 |
| 相关人员 | 阮立平(总裁)刘圣松(秘书)阮立平(经理) |
公司简介:
公牛集团股份有限公司创立于1995年，专注于民用电工产品的研发、生产和销售。公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，围绕以转换器为主的电连接业务，以墙壁开关、LED照明、生活电器为主的智能电工照明业务，以充电枪/桩、储能为主的新能源业务，形成了长期可持续发展的产业布局。公司致力于“成为国际民用电工行业领导者”，凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势，进一步深挖传统业务的护城河，全面推动公牛品牌升级和沐光新品牌建设，加快构建新能源业务的核心竞争力，同时积极开拓国际市场，为全球消费者提供更好、更多的用电产品及服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $252.16 | +0.43 | +0.17% | +64.72% | 559.27亿 | 21.08 | 3.62 | 2.06 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $407.53 | +5.26 | +1.31% | +58.78% | 1,575.50亿 | 29.01 | 7.61 | 4.08 | 1.14% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $75.69 | +1.25 | +1.68% | +80.28% | 904.59亿 | 22.46 | 3.98 | 3.83 | 0.97% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $93.49 | +3.14 | +3.48% | +584.93% | 2,517.82亿 | 79.23 | 25.06 | 5.01 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源电气 | ¥65.75 | +1.16 | +1.80% | +46.29% | 505.80亿 | 32.39 | 4.88 | 4.05 | 0.46% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥36.29 | +0.37 | +1.03% | -45.43% | 737.81亿 | 18.76 | 2.07 | 1.59 | 0.45% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.29 | +1.86 | +3.24% | -2.28% | 1,577.48亿 | 32.91 | 6.23 | 4.93 | 0.63% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥99.27 | +2.38 | +2.46% | -15.28% | 1,465.21亿 | 14.67 | 4.94 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥198.48 | +5.28 | +2.73% | -11.56% | 8,677.35亿 | 16.63 | 4.20 | 2.13 | 1.30% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.86 | +0.29 | +2.14% | -15.30% | 696.00亿 | 7.20 | 1.12 | 0.66 | 8.25% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥116.50 | +8.75 | +8.12% | +19.75% | 1,032.24亿 | 28.53 | 7.78 | 6.81 | 3.06% | 电子器械和零件 | ||