价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.91 | |||
| 利息保障倍数 | 11.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.44 vs 10.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -19.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -46.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.95 | ||
| 股息支付率 | 2.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 47.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 25.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.78 | ||
| 净利率 ％ | 3.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 65.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 64.18 | ||
| 席勒市盈率 | 23.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.40 | ||
| 市销率 | 2.73 | ||
| 市净率 | 1.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 107.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.44 |
宏昌电子 (SHSE:603002) 大师价值线:
¥3.16
股价被严重高估
宏昌电子 估值指标
宏昌电子 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,181.831 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.08 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 40.92 |
| 14天相对强弱指标 | 50.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 4.96 |
| 12-1个月动量因子% | 12.3 |
| 52周股价范围 | ¥3.57 - ¥8.99 |
| 股数(百万) | 1,134.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏昌电子 公司简介
| 公司网址 | www.graceepoxy.com |
| 行业 | 化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-09-28 |
| 相关人员 | 林瑞荣(总裁)陈义华(秘书)江胜宗(经理) |
公司简介:
公司为中国第一家有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商，主要产品为电子级环氧树脂。公司产品可应用于电子行业的覆铜板、发光二极管、回扫变压器、电容器等电子零件，以及环氧模塑料、航天及军事用途的特殊复合材料、胶粘剂与工艺品等行业。公司的高端电子级环氧树脂可完全替代进口电子级环氧树脂，填补中国在高端电子级环氧树脂的空白，为国内使用电子级环氧树脂的企业提供优质、稳定的产品以及全面的技术服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $159.08 | +1.91 | +1.22% | +53.01% | 1,278.09亿 | 8.89 | 2.44 | 1.59 | 1.76% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $57.34 | +0.30 | +0.53% | +11.05% | 2,903.78亿 | 34.13 | 2.19 | 0.93 | 4.89% | 化学制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.76 | -0.08 | -0.28% | +35.26% | 454.55亿 | 14.82 | 3.34 | 10.17 | 5.57% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$56.50 | +0.40 | +0.71% | -16.88% | 734.51亿 | 38.69 | 0.98 | 1.00 | 1.69% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥36.31 | -0.06 | -0.16% | -42.02% | 680.01亿 | 34.58 | 1.53 | 2.55 | 2.76% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.48 | -0.07 | -0.61% | -10.70% | 1,166.69亿 | 34.79 | 2.61 | 0.35 | 1.32% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥25.21 | +1.13 | +4.69% | +72.57% | 680.86亿 | 61.79 | 4.15 | 3.24 | 1.06% | 化学制品 | ||
| SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥30.95 | -0.06 | -0.19% | +3.17% | 658.13亿 | 16.98 | 2.19 | 2.30 | 2.59% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥17.46 | +0.38 | +2.22% | +35.39% | 1,278.80亿 | 21.83 | 3.20 | 4.20 | 0.78% | 化学制品 | ||
| SHSE:603002 | 宏昌电子 | ¥5.07 | +0.01 | +0.20% | +4.61% | 56.91亿 | 65.00 | 1.66 | 2.73 | 3.95% | 化学制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥51.21 | +1.91 | +3.87% | -27.47% | 601.48亿 | 28.14 | 1.86 | 2.28 | 1.70% | 化学制品 | ||