宏昌电子 (SHSE:603002)
¥4.74
▲+0.14(
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1.22
市净率
53.8
市盈率
4.35
股息率 ％
¥53.7亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.83 | |||
| 利息保障倍数 | 12.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.31 vs 11.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 45.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.35 | ||
| 股息支付率 | 2.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 92.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 50.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -13.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.68 | ||
| 净利率 ％ | 4.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.86 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 52.67 | ||
| 席勒市盈率 | 20.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.25 | ||
| 市销率 | 2.18 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 143.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.78 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.32 |
宏昌电子 (SHSE:603002) 大师价值线:
¥3.57
股价被严重高估
宏昌电子 估值指标
宏昌电子 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,240.424 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 38.99 |
| 14天相对强弱指标 | 40.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 5.1 |
| 12-1个月动量因子% | 16.45 |
| 52周股价范围 | ¥3.57 - ¥8.99 |
| 股数(百万) | 1,134.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏昌电子 公司简介
| 公司网址 | www.graceepoxy.com |
| 行业 | 化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-09-28 |
| 相关人员 | 林瑞荣(总裁)陈义华(秘书)江胜宗(经理) |
公司简介:
公司为中国第一家有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商，主要产品为电子级环氧树脂。公司产品可应用于电子行业的覆铜板、发光二极管、回扫变压器、电容器等电子零件，以及环氧模塑料、航天及军事用途的特殊复合材料、胶粘剂与工艺品等行业。公司的高端电子级环氧树脂可完全替代进口电子级环氧树脂，填补中国在高端电子级环氧树脂的空白，为国内使用电子级环氧树脂的企业提供优质、稳定的产品以及全面的技术服务。
相关公司
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $155.21 | +2.02 | +1.32% | +58.21% | 1,246.99亿 | 8.67 | 2.38 | 1.54 | 1.81% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $57.89 | +1.45 | +2.57% | +13.31% | 2,931.63亿 | 70.60 | 2.18 | 0.92 | 4.82% | 化学制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.54 | +0.15 | +0.53% | +34.33% | 448.26亿 | 13.09 | 3.46 | 8.63 | 5.64% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$54.00 | -0.80 | -1.46% | -20.36% | 697.73亿 | 36.98 | 0.94 | 0.96 | 1.76% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥34.30 | +0.27 | +0.79% | -45.32% | 631.35亿 | 13.94 | 1.47 | 2.09 | 2.94% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.15 | +0.22 | +2.01% | -13.84% | 1,121.99亿 | 亏损 | 2.50 | 0.38 | 1.37% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.65 | +2.09 | +9.69% | +48.24% | 634.53亿 | 67.57 | 3.97 | 3.12 | 1.25% | 化学制品 | ||
| SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥28.40 | -0.24 | -0.84% | -6.08% | 599.28亿 | 15.53 | 2.01 | 2.05 | 2.79% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.67 | +0.20 | +1.21% | +26.97% | 1,214.88亿 | 21.65 | 3.17 | 4.19 | 0.85% | 化学制品 | ||
| SHSE:603002 | 宏昌电子 | ¥4.74 | +0.14 | +3.04% | -9.50% | 53.42亿 | 53.86 | 1.22 | 2.18 | 4.35% | 化学制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥46.99 | +0.83 | +1.80% | -36.08% | 552.07亿 | 19.42 | 1.73 | 2.13 | 1.91% | 化学制品 | ||