潞安环能 (SHSE:601699)
¥21.14
▲+0.04(
+0.19%)
1.27
市净率
10.8
市盈率
13.4
股息率 ％
¥632亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个注意信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.27 | |||
| 利息保障倍数 | 26.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.41 vs 7.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 38.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 62.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 96.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 13.48 | ||
| 股息支付率 | 1.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 128.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 13.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 100.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.37 | ||
| 净利率 ％ | 14.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.67 | ||
| 席勒市盈率 | 14.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.80 | ||
| 市盈增长比 | 0.31 | ||
| 市销率 | 1.57 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.05 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 22.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 35.05 |
潞安环能 (SHSE:601699) 大师价值线:
¥14.73
股价被严重高估
潞安环能 估值指标
潞安环能 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,903.606 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.95 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 33.93 |
| 14天相对强弱指标 | 43.53 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 21.74 |
| 12-1个月动量因子% | 2.68 |
| 52周股价范围 | ¥15.13 - ¥28.58 |
| 股数(百万) | 2,991.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
潞安环能 公司简介
| 公司网址 | www.luanhn.com |
| 行业 | 燃煤 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-07-19 |
| 相关人员 | 王志清(总裁)马泽锋(秘书)史红邈(经理) |
公司简介:
公司位于山西省东南部上党盆地北缘，所辖煤田属沁水煤田东部边缘中段，矿区地理位置优越，交通便利。公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用等、地质勘探等。公司所属各矿均为行业特级高产高效矿井，综合机械化程度达到100%，原煤核定生产能力为1860万吨。煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等4大类煤炭产品以及焦炭产品，主要应用于发电、动力、炼焦、钢铁行业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000933 | 神火股份 | ¥21.71 | +0.08 | +0.37% | +42.26% | 485.90亿 | 8.92 | 2.33 | 1.36 | 4.61% | 燃煤 | ||
| SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.50 | -0.11 | -1.04% | +15.35% | 593.03亿 | 11.40 | 1.53 | 1.15 | 11.43% | 燃煤 | ||
| SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥10.03 | -- | -- | +1.94% | 374.19亿 | 14.17 | 1.55 | 1.85 | 3.49% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.84 | +0.13 | +1.69% | +27.79% | 1,386.52亿 | 5.55 | 0.64 | 0.54 | 5.80% | 燃煤 | ||
| SZSE:002128 | 电投能源 | ¥21.07 | +0.31 | +1.49% | +61.59% | 469.87亿 | 9.71 | 1.43 | 1.71 | 2.37% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.10 | +0.29 | +1.27% | +16.46% | 1,501.87亿 | 9.65 | 2.17 | 1.12 | 13.29% | 燃煤 | ||
| SHSE:600348 | 华阳股份 | ¥9.45 | +0.02 | +0.21% | +12.57% | 339.16亿 | 7.88 | 1.10 | 1.29 | 9.28% | 燃煤 | ||
| SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.44 | -0.13 | -2.33% | -9.11% | 372.83亿 | 15.11 | 2.35 | 2.98 | 3.68% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.83 | +0.83 | +2.13% | +48.71% | 7,551.58亿 | 13.90 | 1.86 | 2.30 | 6.40% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥24.53 | +0.30 | +1.24% | +41.15% | 2,365.96亿 | 12.52 | 2.51 | 1.43 | 8.89% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥21.14 | +0.04 | +0.19% | +22.68% | 629.13亿 | 10.84 | 1.27 | 1.57 | 13.48% | 燃煤 | ||